Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF GS £ Cr Ptf I u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
129,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,16%
0,58%
3 maanden
3,99%
2,72%
YTD
7,19%
2,90%
1 jaar
15,32%
10,55%
2 jaar
13,09%
9,25%
3 jaar
-2,77%
-3,64%
5 jaar
0,35%
-0,83%
10 jaar
1,57%
2,23%
Benchmark
iBoxx Sterling Non Gilt
Doelstelling
Het doel van de Portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei op de lange termijn. De Portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in hoogwaardige (investment grade of vergelijkbaar) vastrentende effecten van bedrijven uitgegeven in pond sterling. De Portefeuille zal ten hoogste een derde van zijn vermogen beleggen in andere effecten en instrumenten. De Portefeuille zal bovendien ten hoogste 25% beleggen in converteerbare effecten (effecten die kunnen worden omgezet in een ander type effecten). De Portefeuille kan in bepaalde omstandigheden beperkt beleggen in aandelen en vergelijkbare instrumenten. De Portefeuille kan ook beleggen in vastrentende effecten uitgegeven door regeringen. De Portefeuille kan gebruikmaken van derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer, risicobeheer en beleggingsdoeleinden. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggendeactief. Aandelen in het Portefeuille kunnen dagelijks op verzoek worden verzilverd. De benchmark van de Portefeuille is de iBoxx Sterling Non Gilts Index. Mogelijk zal rekening worden gehouden met deze benchmark bij het beheer van de Portefeuille. Beleggers dienen echter te beseffen dat de Portefeuille mogelijk niet zal worden beheerd conform deze benchmark en dat rendementen aanzienlijk kunnen afwijken van de performance van de gespecificeerde benchmark.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Banco Santander, S.A.
3,50
Electricite De France
3,30
Barclays PLC
2,90
Bnp paribas
2,50
ATandT INC.
2,40
Top 5 participaties
Banco Santander, S.A. 3,5%
Electricite De France 3,3%
Barclays PLC 2,9%
Bnp paribas 2,5%
ATandT INC. 2,4%
Rest 85,4%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
91,70
Verenigde Staten
6,30
Eurozone
1,30
Overige
0,50
Australië
0,10
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 91,7%
Verenigde Staten 6,3%
Eurozone 1,3%
Overige 0,5%
Australië 0,1%
Rest 0,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,21
Beleggingsfondsen
0,23
Activaspreiding
Obligaties 99,21%
Beleggingsfondsen 0,23%
Rest 0,56%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
18-12-2008
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0386576077
Minimale inleg
GBP 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com