Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBAM - MedTerm US Corp B IHD u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-3-2024 98,09
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,20% 0,64%
3 maanden 0,17% -2,16%
YTD 0,17% -2,16%
1 jaar 1,93% 2,06%
2 jaar -2,16% -2,66%
3 jaar -3,35% -5,95%
5 jaar -1,03% -1,68%
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch U.S. Corporates Large Cap 1-10j
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in in US dollar luidende bedrijfsobligaties. Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille, die hoofdzakelijk bestaat uit effecten waarvan de waarde in US dollar luidt. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in US dollar. Voor aandelencategorieƫn in andere valuta's wordt het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta (US dollar) afgedekt.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 17-27 3.9% 26.01.2027 1,0%
STANDARD CHARTERED 1.214 21-25 1.2% 23.03.2025 1,0%
CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S 3.9% 10.01.2028 0,9%
CLOVERIE PLC ZURICH FL.R 16-46 24/06S 5.6% 24.06.2 0,9%
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S 4.0% 13.03.202 0,9%
Rest 95,3%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 53,90
Overige 16,90
Verenigd Koninkrijk 8,30
Frankrijk 4,70
Japan 4,60
Activaspreiding %
Obligaties 76,11
Liquiditeiten 0,23
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 12-05-2016
Datum Algemene Vergadering 1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0192065133
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat 287-289 Route d'Arlon
Plaats Luxemburg
  +352 228 007 1
 
  www.ubp.com