Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FILF € Fd STA€ k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
10.343,65
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,32%
0,32%
3 maanden
0,92%
0,92%
YTD
2,80%
2,80%
1 jaar
3,82%
3,82%
2 jaar
3,08%
3,08%
3 jaar
1,87%
1,87%
5 jaar
0,89%
0,89%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.6% 08/01/2024
3,77
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.6% 08/01/2024
3,77
CITIGRP GBL RP RR 3.65% 08/01/24
3,77
MORGNSEC RR 3.63% 08/01/24
3,77
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.61% 08/01/2024
3,22
Top 5 participaties
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.6% 08/01/2024 3,77%
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.6% 08/01/2024 3,77%
CITIGRP GBL RP RR 3.65% 08/01/24 3,77%
MORGNSEC RR 3.63% 08/01/24 3,77%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.61% 08/01/2024 3,22%
Rest 81,71%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
32,51
Japan
19,67
Verenigde Staten
18,15
Duitsland
8,82
Zweden
5,36
Top 5 regio's
Frankrijk 32,51%
Japan 19,67%
Verenigde Staten 18,15%
Duitsland 8,82%
Zweden 5,36%
Rest 15,5%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
100,24
Obligaties
4,42
Liquiditeiten
-4,67
Activaspreiding
Geldmarkt 100,24%
Obligaties 4,42%
Liquiditeiten -4,67%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
21-06-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B65T4341
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Straat
Plaats