Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl Shrt Dur Inc Fd Y-MCDI u.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
1,03
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,95%
0,93%
3 maanden
4,07%
2,47%
YTD
10,04%
5,52%
1 jaar
14,05%
9,94%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit fonds tracht aantrekkelijke inkomsten te genereren en tegelijkertijd een gemiddelde looptijd van de beleggingen te hanteren van maximaal drie jaar. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een portefeuille van wereldwijde vastrentende effecten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit* en overheidsobligaties met diverse looptijden, en hoogrentende obligaties en schuld van opkomende markten die luiden in diverse valuta’s. Schuld van opkomende markten kan beleggingen omvatten in, maar is niet beperkt tot, Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië, Afrika, Oost-Europa (inclusief Rusland) en het Midden-Oosten. Het fonds kan beleggen in geldmarktinstrumenten en/of andere kortlopende schuldinstrumenten zoals depositocertificaten, commercial paper en schuldinstrumenten met vlottende rente, en in contanten en equivalenten daarvan. Het fonds kan zijn nettovermogen rechtstreeks beleggen in ‘onshore’ Chinese vastrentende effecten die worden genoteerd of verhandeld op een in aanmerking komende markt in China. De portefeuille streeft ernaar om een algemene gemiddelde kredietrating van beleggingskwaliteit* te handhaven, maar het fonds kan tot 50% van zijn vermogen beleggen in hoogrentende obligaties.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BARC SWAP OIS 03/10/27 1.5772%VSOFR
3,59
BNPS FSWP OIS 04/03/27 4.2347%VSOFR
2,45
UST NOTES 3% 07/31/2024
1,90
BNPS SWAP OIS 05/18/27 2.6507%VSOFR
1,51
RCI BANQUE S A 3.75% 10/04/2027 REGS
1,11
Top 5 participaties
BARC SWAP OIS 03/10/27 1.5772%VSOFR 3,59%
BNPS FSWP OIS 04/03/27 4.2347%VSOFR 2,45%
UST NOTES 3% 07/31/2024 1,9%
BNPS SWAP OIS 05/18/27 2.6507%VSOFR 1,51%
RCI BANQUE S A 3.75% 10/04/2027 REGS 1,11%
Rest 89,43%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
32,36
Verenigd Koninkrijk
15,04
Ierland
10,91
Frankrijk
6,06
Duitsland
5,63
Top 5 regio's
Verenigde Staten 32,36%
Verenigd Koninkrijk 15,04%
Ierland 10,91%
Frankrijk 6,06%
Duitsland 5,63%
Rest 30,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,14
Beleggingsfondsen
0,55
Futures
0,49
Activaspreiding
Obligaties 98,14%
Beleggingsfondsen 0,55%
Futures 0,49%
Rest 0,81%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
11-01-2023
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2553063244
Minimale inleg
GBP 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu