Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)BS USD Corp UX k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
11.385,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,12%
2,56%
3 maanden
3,82%
6,03%
YTD
4,07%
4,70%
1 jaar
8,85%
10,87%
2 jaar
3 jaar
-3,09%
-5,09%
5 jaar
-0,92%
-0,82%
10 jaar
Benchmark
Barclays US Corporate index
Doelstelling
Het actief beheerde obligatiefonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties die luiden in USD van emittenten met een hoge kredietrating (van beleggingskwaliteit, zoals bepaald door erkende ratingbureaus). Het fonds gebruikt de benchmark, de Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD, voor het samenstellen van de portefeuille, het vergelijken van prestaties en het beheren van risico's. In principe kunnen beleggers de beheermaatschappij op elke normale werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun participatiebewijzen te laten terugkopen. De opbrengsten uit deze aandelenklasse worden herbelegd. Hoewel een deel van de portefeuille wordt belegd in dezelfde instrumenten en met dezelfde wegingen als de benchmark, is de portefeuille bij het selecteren van instrumenten niet aan de benchmark gebonden. De portefeuillebeheerder is met name vrij om te beleggen in obligaties van emittenten die niet in de benchmark zijn opgenomen en/of om de wegingen in de benchmark aan te passen voor een andere sectorallocatie om zo beleggingskansen te benutten. Daardoor kunnen de prestaties van het fonds in tijden van hoge marktvolatiliteit aanzienlijk afwijken van die van de benchmark.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
JPMORGAN CHASE & CO 2.545%/VAR 21-08.11.32
1,61
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.35500% 22-15.03.32
1,17
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.992%/VAR 21-27.01.32
1,06
ENACT HOLDINGS INC 6.25000% 24-28.05.29
1,04
UBS (LUX) KEY-EUROPEAN FINANCIAL (EUR) (USD HEDGED) U-X-ACC
1,01
Top 5 participaties
JPMORGAN CHASE & CO 2.545%/VAR 21-08.11.32 1,61%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.35500% 22-15.03.32 1,17%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.992%/VAR 21-27.01.32 1,06%
ENACT HOLDINGS INC 6.25000% 24-28.05.29 1,04%
UBS (LUX) KEY-EUROPEAN FINANCIAL (EUR) (USD HEDGED) U-X-ACC 1,01%
Rest 94,12%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
72,98
Andere
6,91
Verenigd Koninkrijk
6,52
Australiƫ
3,48
Ierland
2,28
Top 5 regio's
Verenigde Staten 72,98%
Andere 6,91%
Verenigd Koninkrijk 6,52%
Australië 3,48%
Ierland 2,28%
Rest 7,83%
Activaspreiding
%
Obligaties
74,59
Geldmarkt
24,10
Activaspreiding
Obligaties 74,59%
Geldmarkt 24,1%
Rest 1,31%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
22-03-2011
Datum Algemene Vergadering
20 september 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0396368242
Minimale inleg
0,001 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds