Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AXA WF Gl Infl Bds I€ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
82,51
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
AXA Funds Management SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,87%
0,87%
3 maanden
3,31%
3,31%
YTD
0,24%
0,24%
1 jaar
3,32%
3,32%
2 jaar
-3,81%
-3,81%
3 jaar
-6,00%
-6,00%
5 jaar
-2,07%
-2,07%
10 jaar
0,45%
0,45%
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het subfonds streeft performance op middellange termijn na door hoofdzakelijk te beleggen in inflatie gerelateerde obligaties uitgegeven in OESO-landen. Beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd en gebruikt de Bloomberg World Inflation- Linked Hedged EUR-benchmarkindex (“de benchmark”) om beleggingsmogelijkheden in de markt voor aan de inflatie gekoppelde obligaties te benutten. Het Subfonds belegt minstens een derde van zijn nettoactiva in de componenten van de benchmark. Afhankelijk van zijn beleggingsovertuigingen en na een grondige macro- en micro-economische analyse van de markt, kan de beleggingsbeheerder een actievere positie innemen qua duration (de duration wordt uitgedrukt in jaren en is een maatstaf voor de gevoeligheid van de portefeuille voor renteschommelingen), geografische allocatie en/of selectie van sectoren of emittenten in vergelijking met de benchmark. De afwijking ten opzichte van de benchmark zal naar verwachting dus groot zijn. In bepaalde marktomstandigheden (hoge volatiliteit op de obligatiemarkt, tumult ...) kan de positionering van het subfonds volgens de bovenstaande criteria echter in de buurt van die van de benchmark liggen. De volgende beleggingsbeslissingen worden na grondige macro- en micro- economische marktanalyse genomen: - positie op de aan de inflatie gekoppelde rentecurve (de aan de inflatie gekoppelde rentecurve geeft het verband weer tussen de beleggingstermijn en de rente op aan de inflatie gekoppelde obligaties) - beheer van de duration van aan de inflatie gekoppelde obligaties (de duration wordt uitgedrukt in jaren en is een maatstaf voor de gevoeligheid van de portefeuille voor renteschommelingen) - positionering volgens de inflatieverwachtingen - geografische spreiding Het subfonds belegt: - minimaal twee derde van zijn totale activa in aan de inflatie gekoppelde obligaties uitgegeven door overheden, bedrijven of openbare instellingen van OESO-landen wereldwijd - maximaal een derde van zijn totale activa in niet aan de inflatie gekoppelde obligaties en in geldmarktinstrumenten Het subfonds kan 100% van zijn totale activa in staatsobligaties beleggen. Het fonds belegt minstens 90% van zijn totale activa in investment grade obligaties. Investment grade-effecten hebben een kredietnotering van ten minste BBB- bij Standard & Poor's of een gelijkwaardige kredietnotering bij Moody's of Fitch, of worden van die kwaliteit geacht door de beleggingsbeheerder indien er geen kredietnotering beschikbaar is. Effecten met een lagere notering dan investment grade hebben een kredietnotering tussen BB+ en B- bij Standard & Poor's of een gelijkwaardige kredietnotering bij Moody's of Fitch, of worden van die kwaliteit geacht door de beleggingsbeheerder indien er geen kredietnotering beschikbaar is. Indien de kredietnotering van een effect wordt verlaagd tot onder B- door Standard & Poor's of tot onder een gelijkwaardige kredietnotering door Moody's of Fitch, of als de beleggingsbeheerder bij gebrek aan een kredietnotering van oordeel is dat de kwaliteit van een effect tot onder die drempel is gedaald, wordt het betreffende effect binnen 6 maanden verkocht. Indien noteringsmaatschappijen twee verschillende kredietnoteringen hanteren, wordt de laagste kredietnotering in aanmerking genomen. Indien er meer dan twee verschillende kredietnoteringen zijn, wordt de op één na hoogste in aanmerking genomen. Bij de selectie van kredietinstrumenten wordt niet alleen uitgegaan van hun publiekelijk beschikbare kredietnotering, maar ook van een interne analyse van het krediet- of marktrisico. Beslissingen om activa te kopen of te verkopen worden ook nog op andere analysecriteria van de beleggingsbeheerder gebaseerd. Het subfonds mag maximaal 5% van zijn nettoactiva beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). Binnen een limiet van 200% van de nettoactiva van het subfonds kan de beleggingsstrategie worden gerealiseerd met behulp van directe beleggingen en/of derivaten, met name credit default swaps. Derivaten kunnen ook worden gebruikt voor afdekkingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten voor beleggingsdoeleinden is beperkt tot 50% van de nettoactiva van het subfonds. Het subfonds streeft naar een rentegevoeligheid tussen 5 en 15: wanneer de rente met 1% stijgt, kan de intrinsieke waarde van het subfonds dalen met 5% tot 15%. De blootstelling van de activa van het subfonds uitgedrukt in een andere valuta dan de referentievaluta van het subfonds wordt systematisch afgedekt. Er bestaat geen enkele garantie dat dergelijke afdekking de nettoactiva altijd perfect afdekt. Uitkeringsbeleid Voor distributiedeelbewijzen (Dis) wordt het dividend uitgekeerd. Valuta van het Subfonds De referentiemunt van het Subfonds is de EUR. Beleggingshorizon Dit Subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die binnen 5 jaar willen desinvesteren. Uitvoering van aan- en verkooporders Aankoop-, conversie- en verkooporders moeten uiterlijk op de waarderingsdag om 15.00 uur (Luxemburgse tijd) in het bezit zijn van de registerhouder en transferagent. Orders worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde die geldt op die waarderingsdag. De belegger wordt er op gewezen dat extra verwerkingstijd nodig kan zijn als gevolg van de eventuele betrokkenheid van tussenpersonen zoals financiële adviseurs of distributeurs. De netto- inventariswaarde van dit Subfonds wordt dagelijks berekend. Minimumbedrag voor de initiële belegging: 100.000 euro of een gelijkwaardig bedrag in de betreffende basisvaluta van de betreffende aandelenklasse. Minimumbedrag voor de daaropvolgende belegging: 10.000 euro of een gelijkwaardig bedrag in de betreffende basisvaluta van de betreffende aandelenklasse.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 01/15/2031
3,06
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds
2,81
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.625% 01/15/2026
2,29
US Treasury Inflation Idx Bonds 1.25% 04/15/2028
2,29
US Treasury Inflation Idx Bonds 2.375% 10/15/2028
2,24
Top 5 participaties
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 01/15/2031 3,06%
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds 2,81%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.625% 01/15/2026 2,29%
US Treasury Inflation Idx Bonds 1.25% 04/15/2028 2,29%
US Treasury Inflation Idx Bonds 2.375% 10/15/2028 2,24%
Rest 87,32%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
49,34
Verenigd Koninkrijk
21,72
Frankrijk
8,58
Italië
6,52
Spanje
3,68
Top 5 regio's
Verenigde Staten 49,34%
Verenigd Koninkrijk 21,72%
Frankrijk 8,58%
Italië 6,52%
Spanje 3,68%
Rest 10,16%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,46
Liquiditeiten
8,54
Futures
0,00
Activaspreiding
Obligaties 91,46%
Liquiditeiten 8,54%
Futures 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
13-09-2005
Datum Algemene Vergadering
18 mei om 12 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0227145975
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
AXA Funds Management SA
Straat
Avenue J.F. Kennedy 49
Plaats
Luxemburg
+32 (2) 679 63 50
www.axa-im.com