Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS Low Dur Gl IG Instit u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
9,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,09%
0,87%
3 maanden
4,67%
3,22%
YTD
9,18%
4,81%
1 jaar
14,01%
9,56%
2 jaar
10,34%
6,66%
3 jaar
2,02%
1,22%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar om een zo hoog mogelijk totaalrendement op uw belegging te behalen door hoofdzakelijk te beleggen in een gespreide portefeuille van korter lopende investment grade kredieteffecten en -instrumenten, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door hoofdzakelijk te beleggen in een reeks korterlopende 'investment grade' vastrentende effecten en instrumenten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) die zijn uitgegeven door bedrijven wereldwijd. De gemiddelde portefeuilleduration van dit fonds varieert normaal gesproken van 0 tot 4 jaar, op basis van de rentevoorspellingen van de beleggingsadviseur. Duration geeft aan hoe gevoelig de beleggingen zijn voor renterisico. Het fonds belegt hoofdzakelijk in 'investment grade' effecten maar kan maximaal 15% beleggen in 'non-investment grade' effecten. Noninvestment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (de “Index”) doordat de index wordt gebruikt om de duration te meten, de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaRmethodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in zeer uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan andere valuta's dan de USD beperkt is tot maximaal 20% van het totale vermogen. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert alle door het fonds gegenereerde beleggingsinkomsten uit. U kunt ervoor kiezen deze te herbeleggen in het fonds. Valuta-afdekking aandelencategorie Deze aandelencategorie streeft ernaar het valutarisico van de aandeelhouder te beperken door het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en elke niet-actieve valutablootstelling van het fonds te verminderen. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
WELLS FARGO and COMPANY SR UNSEC SOFR
0,80
AMERICAN TOWER CORP SR UNSEC
0,50
BNP PARIBAS SR UNSEC 144A
0,50
JPMORGAN CHASE and CO SR UNSEC SOFR
0,50
SUMITOMO MITSUI BANKING COVERED SEC
0,50
Top 5 participaties
WELLS FARGO and COMPANY SR UNSEC SOFR 0,8%
AMERICAN TOWER CORP SR UNSEC 0,5%
BNP PARIBAS SR UNSEC 144A 0,5%
JPMORGAN CHASE and CO SR UNSEC SOFR 0,5%
SUMITOMO MITSUI BANKING COVERED SEC 0,5%
Rest 97,2%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
56,80
Europese Unie
18,80
Australië
4,80
Canada
4,60
Verenigd Koninkrijk
3,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 56,8%
Europese Unie 18,8%
Australië 4,8%
Canada 4,6%
Verenigd Koninkrijk 3,7%
Rest 11,3%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-06-2021
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
GBP
ISIN-code
IE000UY48P02
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com