Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Asian Debt PD€HGi u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
184,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,35%
1,35%
3 maanden
3,60%
3,60%
YTD
4,57%
4,57%
1 jaar
8,86%
8,86%
2 jaar
3,22%
3,22%
3 jaar
-5,40%
-5,40%
5 jaar
-3,25%
-3,25%
10 jaar
Benchmark
J.P. MORGAN ASIA CREDIT (JACI) EUR (HEDGED)
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt in obligaties en geldmarktinstrumenten die voornamelijk in Amerikaanse dollar zijn uitgegeven door Aziatische emittenten. De emittenten van deze obligaties en geldmarktinstrumenten zijn gevestigd in Singapore, Maleisi�, Thailand, Indonesi�, Zuid-Korea, Taiwan, de Filippijnen, India, Hongkong en de Volksrepubliek China. Emittenten uit andere landen in Azi� en de Stille Oceaan kunnen ook in overweging worden genomen. Het fonds kan ook beleggen in Chinese onshore obligaties via Bond Connect, een markt die beleggingen op de Chinese obligatiemarkt faciliteert. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan onze benchmark JP Morgan Asia Credit (JACI). De benchmark is een brede weergave van het beleggingsuniversum. Het fonds wordt actief beheerd met een sterke focus op schulden die in harde valuta zijn uitgegeven. Wij beheren het fonds actief met een focus op de selectie van emittenten, op basis van onderzoek en aanbevelingen van ons team van kredietanalisten. De portefeuille is gespreid over diverse landen, sectoren en instrumenten. De portefeuillesamenstelling kan wezenlijk afwijken van die van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
MINOR INTERNATIONAL PCL
2,13
Indonesia (Republic Of)
2,10
SATS TREASURY PTE LTD
1,77
Standard Chartered PLC
1,73
BANGKOK BANK PUB CO (HK)
1,66
Top 5 participaties
MINOR INTERNATIONAL PCL 2,13%
Indonesia (Republic Of) 2,1%
SATS TREASURY PTE LTD 1,77%
Standard Chartered PLC 1,73%
BANGKOK BANK PUB CO (HK) 1,66%
Rest 90,62%
Top 5 regio's
%
China
50,07
Overige
10,40
Indonesië
9,65
Australië
7,29
India
5,13
Top 5 regio's
China 50,07%
Overige 10,4%
Indonesië 9,65%
Australië 7,29%
India 5,13%
Rest 17,46%
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,95
Liquiditeiten
3,77
Derivaten
-0,04
Activaspreiding
Fixed Income 96,95%
Liquiditeiten 3,77%
Derivaten -0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
28-09-2012
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0750259714
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com