Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Australische dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
237,29
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Australische dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,39%
2,59%
3 maanden
3,78%
4,01%
YTD
1,73%
2,63%
1 jaar
8,16%
5,43%
2 jaar
-4,11%
2,59%
3 jaar
-3,70%
-3,33%
5 jaar
-1,77%
-1,77%
10 jaar
0,32%
1,84%
Benchmark
FTSE Australian Government Bond TR gross
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de FTSE Australian Government Bond Index (index) weerspiegelt. De index beoogt de waardeontwikkeling te weerspiegelen van vastrentend verhandelbaar schuldpapier (obligaties), uitgegeven in Australische dollar door de Australische overheid. Alleen obligaties die hun houders een vaste rente uitkeren komen in aanmerking voor opname in de index. Bepaalde aanvullende eisen kunnen in overweging worden genomen om het in aanmerking komende universum van obligaties te bepalen, zoals een minimale resterende looptijd of een minimale grootte van de uitgifte van een obligatie. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door FTSE Fixed Income LLC en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds de index trachten te kopiëren door een portefeuille te kopen van effecten die componenten van de index kunnen zijn of andere niet-gerelateerde beleggingen, zoals bepaald door DWS-entiteiten. Het fonds kan gebruik maken van technieken en instrumenten om het risico te beheren, de kosten te verminderen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (“derivaten”) inhouden. Het fonds kan ook gedekte effectenleningen afsluiten met bepaalde in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren en zo de kosten van het fonds te drukken. De valuta van het compartiment is de AUD. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
AUSTRALIAN GOVERNMENT,4.5,20330421
5,35
AUSTRALIAN GOVERNMENT,1,20311121
5,17
AUSTRALIAN GOVERNMENT,0.5,20260921
5,08
AUSTRALIAN GOVERNMENT,1.25,20320521
5,00
AUSTRALIAN GOVERNMENT,4.75,20270421
4,79
Top 5 participaties
AUSTRALIAN GOVERNMENT,4.5,20330421 5,35%
AUSTRALIAN GOVERNMENT,1,20311121 5,17%
AUSTRALIAN GOVERNMENT,0.5,20260921 5,08%
AUSTRALIAN GOVERNMENT,1.25,20320521 5,0%
AUSTRALIAN GOVERNMENT,4.75,20270421 4,79%
Rest 74,61%
Top 5 regio's
%
Australië
99,40
Top 5 regio's
Australië 99,4%
Rest 0,6%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,40
Liquiditeiten
0,60
Activaspreiding
Fixed Income 99,4%
Liquiditeiten 0,6%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
19-05-2010
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
AUD
ISIN-code
LU0494592974
Minimale inleg
AUD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu