Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBAM - Corp EUR Bd U€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 12-9-2023 94,86
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate Corp Bds 500 mio + in EUR
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten, hoofdzakelijk door te beleggen in in euro luidende bedrijfsobligaties. Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille, die voornamelijk bestaat uit effecten waarvan de waarde in euro luidt. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in euro. Voor aandelencategorieën in andere valuta's wordt het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta (euro) afgedekt.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A 0.3% 11.02.2 1,2%
LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 0.3% 07.09.2026 1,2%
DISCOVERY COMMUNIC 1.90 15-27 1.9% 19.03.2027 1,1%
LOGICOR FINANCING 1.625 19-27 1.6% 15.07.2027 1,1%
VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A 0.9% 08.04.2027 1,1%
Rest 94,3%
Top 5 regio's %
Overige 26,60
Verenigde Staten 25,70
Frankrijk 11,10
Verenigd Koninkrijk 9,60
Duitsland 5,50
Activaspreiding %
Obligaties 82,30
Liquiditeiten 17,70
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 11-10-2013
Datum Algemene Vergadering 1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0862299863
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat 287-289 Route d'Arlon
Plaats Luxemburg
  +352 228 007 1
 
  www.ubp.com