Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WMF(I) Wellington Focused €D k.
Aandelen (regio) : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
16,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Wellington Management Company
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,53%
2,53%
3 maanden
7,41%
7,41%
YTD
17,66%
17,66%
1 jaar
26,03%
26,03%
2 jaar
25,29%
25,29%
3 jaar
8,82%
8,82%
5 jaar
9,43%
9,43%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft een totaalrendement op lange termijn na, voornamelijk via kapitaalgroei. Het Fonds zal actief worden beheerd en voornamelijk beleggen in de aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in of voornamelijk actief zijn in ontwikkelde Europese markten. De MSCI Europe Index (de “Index”) zal dienst doen als referentiebenchmark. De Index is naar marktkapitalisatie gewogen en is ontworpen om het rendement van aandelen uit de ontwikkelde Europese markten te meten. Het Fonds zal doorgaans beleggen in de effecten van bedrijven waarvan de prijs volgens de Beleggingsbeheerder onjuist is bepaald, meestal vanwege een overreactie op een langere periode van negatief nieuws en een te grote focus op de recente resultaten, wat ertoe kan leiden dat de prijzen van de aandelen worden bepaald in de veronderstelling dat de winsten nooit zullen verbeteren. De Beleggingsbeheerder zal een financiële-gedragsanalyse, waarbij het sentiment rond een bedrijf wordt beoordeeld, combineren met de geloofwaardigheid van het management en fundamenteel onderzoek, dat aspecten zoals de sterkte van de balans van een bedrijf in acht neemt, bij het nemen van een beleggingsbeslissing. Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals preferente aandelen, converteerbare effecten of depositocertificaten. Het Fonds kan direct beleggen of via derivaten. Derivaten kunnen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect). De MSCI Europe Index (de “Index”) doet dienst als referentiebenchmark voor de vergelijking van de resultaten. Hoewel de effecten van het Fonds componenten van de Index kunnen zijn, wordt er bij de opbouw van de portefeuille geen rekening gehouden met de Index en zal de Beleggingsbeheerder de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren. Het Fonds streeft ernaar bepaalde milieukenmerken te ondersteunen door te streven naar een netto nuluitstoot tegen 2050 conform het Akkoord van Parijs, door minimaal 40% van zijn vermogen te beleggen in bedrijven die wetenschappelijke doelstellingen hebben opgesteld, of toegezegd hebben dit te gaan doen, waarbij dit percentage in 2030 toeneemt tot minimaal 70%, en 100% in 2035. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Een belegging in het Fonds zou geen wezenlijk deel van een beleggingsportefeuille mogen uitmaken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Novartis Ag-Reg
5,10
Siemens AG
3,70
Bureau Veritas
3,60
ING Groep
3,60
TATE and LYLE PLC
3,60
Top 5 participaties
Novartis Ag-Reg 5,1%
Siemens AG 3,7%
Bureau Veritas 3,6%
ING Groep 3,6%
TATE and LYLE PLC 3,6%
Rest 80,4%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
30,10
Frankrijk
18,90
Zwitserland
12,40
Nederland
11,30
Duitsland
7,40
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 30,1%
Frankrijk 18,9%
Zwitserland 12,4%
Nederland 11,3%
Duitsland 7,4%
Rest 19,9%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
05-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BF4JDD11
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Wellington Management Company
Straat
280 Congress Street
Plaats
Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com