Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr Gl Gov Bd I-€ k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
107,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,54%
0,54%
3 maanden
3,65%
3,65%
YTD
2,63%
2,63%
1 jaar
8,29%
8,29%
2 jaar
3,48%
3,48%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Treasury Total Return Index, USD hedged
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
T 1 3/4 03/15/25
7,51
T 0 3/8 09/15/24
5,92
T 1 1/2 09/30/24
5,52
T 4 7/8 05/31/26
5,50
MBONO 5 1/2 03/04/27
5,26
Top 5 participaties
T 1 3/4 03/15/25 7,51%
T 0 3/8 09/15/24 5,92%
T 1 1/2 09/30/24 5,52%
T 4 7/8 05/31/26 5,5%
MBONO 5 1/2 03/04/27 5,26%
Rest 70,29%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
42,94
Japan
17,78
Mexico
12,97
Roemenië
5,74
Verenigd Koninkrijk
3,26
Top 5 regio's
Verenigde Staten 42,94%
Japan 17,78%
Mexico 12,97%
Roemenië 5,74%
Verenigd Koninkrijk 3,26%
Rest 17,32%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,12
Liquiditeiten
7,22
Futures
0,94
Activaspreiding
Obligaties 92,12%
Liquiditeiten 7,22%
Futures 0,94%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
10-11-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2393768358
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com