Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr € Agg B I-€ AI u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-9-2024 103,42
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,81% 0,81%
3 maanden 2,76% 2,76%
YTD 2,98% 2,98%
1 jaar 9,75% 9,75%
2 jaar 5,28% 5,28%
3 jaar -2,86% -2,86%
5 jaar -1,13% -1,13%
10 jaar 1,88% 1,88%
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
OBL 2.1 04/29 REGS 3,94%
FRTR 2 1/2 05/25/30 3,7%
BKO 2.9 06/26 REGS 3,16%
SPGB 0.7 04/30/32 2,16%
MEX 4 03/15/2115 1,97%
Rest 85,07%
Top 5 regio's %
Duitsland 22,02
Frankrijk 16,21
Italië 13,42
Spanje 9,01
Verenigde Staten 5,36
Activaspreiding %
Obligaties 95,18
Liquiditeiten 5,59
Futures 0,06
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 26-06-2014
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta EUR
ISIN-code LU0549545654
Minimale inleg EUR 500.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com