Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe US High Yield In (EU k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
10,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,78%
0,78%
3 maanden
3,29%
3,29%
YTD
5,82%
5,82%
1 jaar
11,40%
11,40%
2 jaar
8,69%
8,69%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
ARETEC ESCROW ISSUER 2 144A 20231102 10% 20300815
2,22
AG MERGER SUB II INC 144A 20190801 10.75% 20270801
1,82
LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN 144A 20210219 7.75% 20260215
1,73
SIGMA HOLDCO BV 144A 20180509 7.875% 20260515
1,64
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 20230512 8.625% 20300601
1,49
Top 5 participaties
ARETEC ESCROW ISSUER 2 144A 20231102 10% 20300815 2,22%
AG MERGER SUB II INC 144A 20190801 10.75% 20270801 1,82%
LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN 144A 20210219 7.75% 20260215 1,73%
SIGMA HOLDCO BV 144A 20180509 7.875% 20260515 1,64%
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 20230512 8.625% 20300601 1,49%
Rest 91,1%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
80,65
Verenigd Koninkrijk
4,32
Canada
3,08
Nederland
2,70
Zwitserland
1,02
Top 5 regio's
Verenigde Staten 80,65%
Verenigd Koninkrijk 4,32%
Canada 3,08%
Nederland 2,7%
Zwitserland 1,02%
Rest 8,22%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,12
Activaspreiding
Obligaties 94,12%
Rest 5,88%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-03-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2219571994
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com