Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Sel Bd B-€(P) k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-2-2014
105,85
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral
4,18
MBONO 7 3/4 05/29/31
3,52
CBNA FX - USD Cash Collateral
2,77
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98
2,39
COLTES 9 1/4 05/28/42
2,08
Top 5 participaties
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 4,18%
MBONO 7 3/4 05/29/31 3,52%
CBNA FX - USD Cash Collateral 2,77%
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 2,39%
COLTES 9 1/4 05/28/42 2,08%
Rest 85,05%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
8,53
Mexico
8,32
Zuid-Afrika
7,65
Colombia
7,60
Indonesië
6,98
Top 5 regio's
Verenigde Staten 8,53%
Mexico 8,32%
Zuid-Afrika 7,65%
Colombia 7,6%
Indonesië 6,98%
Rest 60,93%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,53
Liquiditeiten
5,75
Derivaten
0,05
Activaspreiding
Obligaties 94,53%
Liquiditeiten 5,75%
Derivaten 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0271026204
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com