Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS EUR Bd Inv k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-9-2024
22,16
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,28%
1,28%
3 maanden
4,04%
4,04%
YTD
2,64%
2,64%
1 jaar
9,54%
9,54%
2 jaar
4,71%
4,71%
3 jaar
-3,57%
-3,57%
5 jaar
-2,27%
-2,27%
10 jaar
0,47%
0,47%
Benchmark
Citigroup Euro Broad Investment Grade Index
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar een zo hoog mogelijk totaalrendement op uw belegging te behalen door hoofdzakelijk te beleggen in een reeks vastrentende effecten en instrumenten die in euro's luiden, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd.Het fonds streeft deze doelstelling na door hoofdzakelijk te beleggen in een reeks 'investment grade' vastrentende effecten en instrumenten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit de hele wereld en die hoofdzakelijk in euro's genoteerd zijn.De gemiddelde portefeuilleduration van dit fonds varieert normaal gesproken van plus twee jaar tot min twee jaar ten opzichte van de duration van de Citi Euro Broad Investment-Grade Index.Het fonds kan tot 10% beleggen in 'non-investment grade' effecten. Het fonds kan beleggen in opkomende markten.Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf.De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in uiteenlopende valuta's. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)
5,70
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR
2,90
FNMA TBA 4.5% MAY 30YR
2,60
ITALIAN BTP BOND
1,50
U S TREASURY INFLATE PROT BD
1,50
Top 5 participaties
SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG) 5,7%
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR 2,9%
FNMA TBA 4.5% MAY 30YR 2,6%
ITALIAN BTP BOND 1,5%
U S TREASURY INFLATE PROT BD 1,5%
Rest 85,8%
Top 5 regio's
%
Duitsland
23,20
Frankrijk
19,40
Europese Unie
17,00
Italiƫ
17,00
Spanje
9,30
Top 5 regio's
Duitsland 23,2%
Frankrijk 19,4%
Europese Unie 17,0%
Italië 17,0%
Spanje 9,3%
Rest 14,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,22
Beleggingsfondsen
6,99
Activaspreiding
Obligaties 89,22%
Beleggingsfondsen 6,99%
Rest 3,79%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-05-2002
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
EUR
ISIN-code
IE0005304773
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com