Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Asian Bd Opportunities UI R€ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
81,74
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,91%
0,91%
3 maanden
3,52%
3,52%
YTD
7,52%
7,52%
1 jaar
11,51%
11,51%
2 jaar
7,77%
7,77%
3 jaar
-0,39%
-0,39%
5 jaar
-0,26%
-0,26%
10 jaar
-0,78%
-0,78%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2012(42) Reg.S
2,44
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S
2,20
Philippinen DL-Bonds 2015(40)
2,04
Hongkong Airport Authority DL-FLR Nts 2020(28/Und.)
1,86
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28)
1,84
Top 5 participaties
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2012(42) Reg.S 2,44%
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S 2,2%
Philippinen DL-Bonds 2015(40) 2,04%
Hongkong Airport Authority DL-FLR Nts 2020(28/Und.) 1,86%
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28) 1,84%
Rest 89,61%
Top 5 regio's
%
India
16,57
Singapore
10,13
Australië
8,45
Kaaiman Eilanden
8,45
Indonesië
8,12
Top 5 regio's
India 16,57%
Singapore 10,13%
Australië 8,45%
Kaaiman Eilanden 8,45%
Indonesië 8,12%
Rest 48,28%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,15
Cash & Overige
2,31
Rente
0,02
Activaspreiding
Obligaties 96,15%
Cash & Overige 2,31%
Rente 0,02%
Rest 1,51%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
01-10-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0987307294
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu