Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Gl Inv Gr Corp I-€ AI u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-9-2024 86,47
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,90% 0,90%
3 maanden 4,50% 4,50%
YTD 5,14% 5,14%
1 jaar 13,21% 13,21%
2 jaar 7,46% 7,46%
3 jaar -2,89% -2,89%
5 jaar 0,67% 0,67%
10 jaar 1,89% 1,89%
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 2,08%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 1,49%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26 1,46%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026 1,2%
FABSJV 5 7/8 01/34 144A 1,08%
Rest 92,69%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 53,19
Frankrijk 7,74
Duitsland 7,03
Italië 4,53
Spanje 4,47
Activaspreiding %
Obligaties 94,97
Liquiditeiten 5,22
FX Forwards 0,51
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 09-11-2012
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta EUR
ISIN-code LU0847091153
Minimale inleg EUR 500.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com