Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Global Asset Backed Sec I k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
34,67
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,35%
0,35%
3 maanden
-0,12%
-0,12%
YTD
5,25%
5,25%
1 jaar
5,83%
5,83%
2 jaar
-0,03%
-0,03%
3 jaar
3,80%
3,80%
5 jaar
2,04%
2,04%
10 jaar
4,80%
4,80%
Benchmark
Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
Doelstelling
Doelstelling 2 Om opbrengsten te genereren en uw belegd vermogen op de lange termijn te laten groeien. Belangrijkste beleggingen 2 Vastrentende effecten waaronder met een hypotheek gewaarborgde effecten (MBS) en met andere beleggingswaarden gewaarborgde effecten (ABS) Beleggingsbeleid 2 MBS en ABS zijn effecten die een inkomen genereren uit onderliggende groepen beleggingswaarden, zoals commerciële en vastgoedhypotheken. Overige mogelijke beleggingen 2 Derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde indirect is afgeleid van andere beleggingswaarden. Ze zijn afhankelijk van andere bedrijven om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen, en zijn daardoor risicovoller. Zie voor nadere gegevens ('Use of Derivatives' section) van het prospectus.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
GINNIE MAE II:TBA 6.000 20AUG2054 FWD 20AUG2024
1,66
UMBS:TBA 5.000 13AUG2054 FWD 13AUG2024
1,61
UMBS:TBA 6.000 13AUG2054 FWD 13AUG2024
1,48
UMBS:TBA 4.500 13AUG2054 FWD 13AUG2024
1,23
UMBS:TBA 5.500 13AUG2054 FWD 13AUG2024
1,10
Top 5 participaties
GINNIE MAE II:TBA 6.000 20AUG2054 FWD 20AUG2024 1,66%
UMBS:TBA 5.000 13AUG2054 FWD 13AUG2024 1,61%
UMBS:TBA 6.000 13AUG2054 FWD 13AUG2024 1,48%
UMBS:TBA 4.500 13AUG2054 FWD 13AUG2024 1,23%
UMBS:TBA 5.500 13AUG2054 FWD 13AUG2024 1,1%
Rest 92,92%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
112,26
Verenigd Koninkrijk
7,55
Spanje
3,99
Nederland
2,95
Denemarken
2,04
Top 5 regio's
Verenigde Staten 112,26%
Verenigd Koninkrijk 7,55%
Spanje 3,99%
Nederland 2,95%
Denemarken 2,04%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,06
Futures
38,19
Cash & Overige
-35,25
Activaspreiding
Fixed Income 97,06%
Futures 38,19%
Cash & Overige -35,25%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-12-2012
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0858068231
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2