Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Siemens Euroinvest Corps u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
12,09
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Siemens Fonds Invest GmbH
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,34%
1,34%
3 maanden
3,25%
3,25%
YTD
2,28%
2,28%
1 jaar
7,95%
7,95%
2 jaar
5,03%
5,03%
3 jaar
-2,96%
-2,96%
5 jaar
-1,47%
-1,47%
10 jaar
0,31%
0,31%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
0.337% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 08.06.2
1,10
0.875% La Banque Postale 26.01.2026
1,05
2.250% Talanx AG 05.12.2027
1,04
1.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BF
0,96
0.375% DSV A/S 26.02.2027
0,95
Top 5 participaties
0.337% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 08.06.2 1,1%
0.875% La Banque Postale 26.01.2026 1,05%
2.250% Talanx AG 05.12.2027 1,04%
1.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BF 0,96%
0.375% DSV A/S 26.02.2027 0,95%
Rest 94,9%
Top 5 regio's
%
Overige
26,10
Frankrijk
18,70
Verenigde Staten
16,70
Nederland
9,40
Verenigd Koninkrijk
7,50
Top 5 regio's
Overige 26,1%
Frankrijk 18,7%
Verenigde Staten 16,7%
Nederland 9,4%
Verenigd Koninkrijk 7,5%
Rest 21,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,90
Overige
4,10
Activaspreiding
Obligaties 95,9%
Overige 4,1%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-01-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A0MYQX1
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Siemens Fonds Invest GmbH
Straat
Otto-Hahn-Ring 6
Plaats
München
info@skag.siemens.de
www.siemens.de/publikumsfonds