Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Capitulum Rentenstrat opt I u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
96,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,09%
1,09%
3 maanden
2,27%
2,27%
YTD
10,88%
10,88%
1 jaar
14,91%
14,91%
2 jaar
14,19%
14,19%
3 jaar
4,74%
4,74%
5 jaar
4,73%
4,73%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Pak. Water a.Power Dev.Auth. DL-Notes 2021(31)
0,58
Sambia, Republik DL-Bonds 2024(33) Cl.A Reg.S
0,54
Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)
0,52
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)
0,50
SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31)
0,48
Top 5 participaties
Pak. Water a.Power Dev.Auth. DL-Notes 2021(31) 0,58%
Sambia, Republik DL-Bonds 2024(33) Cl.A Reg.S 0,54%
Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0,52%
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31) 0,5%
SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31) 0,48%
Rest 97,38%
Top 5 regio's
%
Andere
39,43
Duitsland
6,33
Verenigde Staten
6,29
Frankrijk
3,41
Nederland
2,99
Top 5 regio's
Andere 39,43%
Duitsland 6,33%
Verenigde Staten 6,29%
Frankrijk 3,41%
Nederland 2,99%
Rest 41,55%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,62
Cash & Overige
7,49
Activaspreiding
Obligaties 89,62%
Cash & Overige 7,49%
Rest 2,88%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
09-04-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A2H7NS5
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com