Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Loomis Sayles R/D$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
102,99
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,64%
0,98%
3 maanden
-0,48%
3,71%
YTD
4,36%
5,35%
1 jaar
3,51%
9,56%
2 jaar
-3,01%
4,75%
3 jaar
0,89%
-0,64%
5 jaar
0,43%
0,83%
10 jaar
Benchmark
Libor USD 3 months
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
51,33
Cash
11,32
Italiƫ
2,56
Frankrijk
0,83
Verenigd Koninkrijk
0,75
Top 5 regio's
Verenigde Staten 51,33%
Cash 11,32%
Italië 2,56%
Frankrijk 0,83%
Verenigd Koninkrijk 0,75%
Rest 33,21%
Activaspreiding
%
Obligaties
64,96
Liquiditeiten
11,32
Aandelen
2,15
Activaspreiding
Obligaties 64,96%
Liquiditeiten 11,32%
Aandelen 2,15%
Rest 21,57%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
11-10-2018
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0764286208
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com