Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
XtrII iB Grm 1-3 UETF 1D u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-6-2021 142,29
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
iBoxx® Euro Germany 1-3 Total Return Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de IBOXX € Germany 1-3® Index (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in euro of in pro- eurovaluta's, uitgegeven door de Duitse overheid. De samenstelling van de index wordt herwogen volgens een vooraf bepaalde methodologie. Obligaties kunnen op een maandelijkse datum van herweging alleen in de index worden opgenomen als ze op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste één jaar en ten hoogste drie jaar hebben. De obligaties moeten een vaste rentevoet hebben en moeten deel uitmaken van een emissie van ten minste €1 miljard uitstaande schuld als hoofdsom. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat met rentebetalingen gelijkgestelde bedragen in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds de index trachten te kopiëren door een portefeuille te kopen van effecten die componenten van de index kunnen zijn of andere niet-gerelateerde beleggingen, zoals bepaald door DWS-entiteiten. Het fonds kan gebruik maken van technieken en instrumenten om het risico te beheren, de kosten te verminderen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (“derivaten”) inhouden. Het fonds kan ook gedekte effectenleningen afsluiten met bepaalde in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren en zo de kosten van het fonds te drukken. De valuta van het compartiment is de EUR. Het fonds keert maximaal vier keer per jaar uit. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20260215 10,72%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20260815 10,19%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20250215 9,93%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20250815 9,91%
BUNDESOBLIGATION 20260410 8,84%
Rest 50,42%
Top 5 regio's %
Duitsland 99,38
Activaspreiding %
Fixed Income 99,38
Aandelen 0,48
Liquiditeiten 0,15
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 05-01-2010
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0468897110
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Straat Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats Luxemburg
  + 352 42 101 860
  dws.lu@db.com
  www.dws.lu