Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS US Dollar Mny Fd S u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
20,29
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,09%
0,46%
3 maanden
-2,75%
1,36%
YTD
0,38%
1,36%
1 jaar
-5,48%
0,07%
2 jaar
-7,04%
0,40%
3 jaar
1,99%
0,45%
5 jaar
0,09%
0,50%
10 jaar
1,94%
0,79%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Credit Agricole 01 Jul 24 5.4 COD
3,40
Austria Republic 19 Aug 24 CPS
3,30
Credit Agricole Sa 02 Jan 25 5.495 COD
3,30
DNB Nor Bank ASA 13 Sep 24 5.4 COD
3,30
DZ Bank AG Deutsche Zentral 29 Jul 24 CPS
3,30
Top 5 participaties
Credit Agricole 01 Jul 24 5.4 COD 3,4%
Austria Republic 19 Aug 24 CPS 3,3%
Credit Agricole Sa 02 Jan 25 5.495 COD 3,3%
DNB Nor Bank ASA 13 Sep 24 5.4 COD 3,3%
DZ Bank AG Deutsche Zentral 29 Jul 24 CPS 3,3%
Rest 83,4%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
90,10
Cash
9,90
Top 5 regio's
Noord-Amerika 90,1%
Cash 9,9%
Activaspreiding
%
Deposito's
90,10
Liquiditeiten
9,90
Activaspreiding
Deposito's 90,1%
Liquiditeiten 9,9%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-06-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0898847214
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/