Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - EM Responsible Co AHD u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-9-2024
97,81
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,57%
0,68%
3 maanden
3,67%
7,73%
YTD
2,72%
3,49%
1 jaar
8,45%
13,85%
2 jaar
2,86%
9,89%
3 jaar
-5,17%
-6,78%
5 jaar
-2,44%
-2,18%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door voornamelijk te beleggen in obligaties waarvan de emittent een bedrijf is dat is gevestigd in opkomende landen, een onderliggend instrument heeft dat direct of indirect is gekoppeld aan opkomende landen, of een bedrijf is waarvan de risico's direct of indirect zijn gekoppeld aan opkomende landen. Het Fonds wordt actief beheerd, is goed gediversifieerd en belegt voornamelijk in valuta's van OESO-landen. Het valutarisico ten opzichte van de Amerikaanse dollar zal grotendeels worden afgedekt. Het Fonds belegt in obligaties met een minimale kredietrating van B- (Fitch, Standard & Poor's) of B3 (Moody's) en, als uitzondering op deze regel: maximaal 15% van het nettovermogen in obligaties met een rating lager dan B- (Fitch of S&P) of B3 (Moody's), en maximaal 15% van het nettovermogen kan worden belegd in obligaties zonder rating. De beleggingsstrategie berust op een krediet- en macro-economische beoordeling, een ESG-analyse en relatieve waarde om een financieel risicogecorrigeerd rendement te combineren dat in lijn ligt met of hoger is dan dat van de EM-bedrijfsobligatiemarkt over de beleggingshorizon, met milieu- en sociale kenmerken die beter zijn dan die van de JP Morgan Corporate EMBI Diversified Index ('de Benchmark'). Het fonds bevordert ook een lagere koolstofvoetafdruk die veel lager is dan die van zijn Benchmark. Het Fonds belegt voor ten minste 95% in obligaties met een minimum BB ESG-rating van MSCI ESG Research en die geen Rode controversiële vlag hebben van MSCI ESG Research en voor maximaal 5% in obligaties zonder ESG-rating waarbij de analyse wordt uitgevoerd door de Beleggingsbeheerder. Het beleggingsproces omvat een eerste fase van filtering van het beleggingsuniversum en een tweede fase van ESG bottom-up onderzoek. De eerste fase bestaat uit het selecteren van emittenten met een gezonde ESG-kwaliteit en het vermijden van controversiële bedrijfsactiviteiten en bedrijven die de internationale normen overtreden (norm-based screening). Vervolgens past de Beleggingsbeheerder de tweede fase toe door ESG-overwegingen te integreren in zijn analyse en portefeuilleconstructie. ESG-overwegingen kunnen onder meer betrekking hebben op de koolstofvoetafdruk, maar ook op de naleving van de mensenrechten en de internationale normen. Het Fonds streeft ernaar een hoger rendement te boeken dan de Benchmark. De Benchmark is representatief voor het beleggingsuniversum maar niet voor het risicoprofiel van het Fonds. De beleggingen van de portefeuille zullen materieel afwijken van de samenstelling van de Benchmark met betrekking tot landen, sectoren, emittenten en instrumenten, om de portefeuille af te stemmen op de milieu- en/of sociale kenmerken die door het Fonds worden bevorderd en/of om te profiteren van specifieke beleggingskansen. Het Fonds kan: - tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in hoogrentende producten - tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in opkomende landen deze blootstelling kan worden verhoogd tot 120% via derivaten - tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCos). De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in US dollar. Het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta USD wordt grotendeels afgedekt. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren. Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie jaar. De door het Fonds ontvangen inkomsten worden uitgekeerd (uitkeringsaandelencategorie).
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
SANDS CHINA LTD 1.89
3,50
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS
1,99
BANCO DE OCCIDENTE SA RegS
1,85
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS
1,79
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS
1,68
Top 5 participaties
SANDS CHINA LTD 1.89 3,5%
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 1,99%
BANCO DE OCCIDENTE SA RegS 1,85%
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 1,79%
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS 1,68%
Rest 89,19%
Top 5 regio's
%
Brazilië
12,30
Chili
10,20
Mexico
9,60
Peru
8,70
Overige
7,60
Top 5 regio's
Brazilië 12,3%
Chili 10,2%
Mexico 9,6%
Peru 8,7%
Overige 7,6%
Rest 51,6%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
28-02-2018
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1668157628
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com