Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - Bell Global SM AD EUR u.
Aandelen (regio) : Wereld small & midcaps
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
137,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld small & midcaps
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,16%
3,83%
3 maanden
4,36%
8,62%
YTD
7,27%
8,30%
1 jaar
11,67%
16,40%
2 jaar
7,00%
13,10%
3 jaar
0,96%
-0,66%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door voornamelijk te beleggen in wereldwijde aandelen. Het Fonds wordt actief beheerd en belegt grotendeels in wereldwijde aandelen met een grote, gemiddelde of kleine kapitalisatie. De minimale marktkapitalisatie zal op het moment van aankoop 1 miljard dollar of het equivalent daarvan in een andere valuta bedragen. Dit Fonds streeft ernaar zich te focussen op effecten die zijn uitgegeven door hoogwaardige bedrijven die aantrekkelijk zijn wat betreft hun grondbeginselen en de potentiële vermogenswinsten over 3 tot 5 jaar. Het Fonds zal de voorkeur geven aan bedrijven uit de sectoren communicatiediensten, duurzame consumptiegoederen, niet-duurzame consumptiegoederen, gezondheidszorg, industrie, informatietechnologie en materialen. De Beheerder definieert hoogwaardige bedrijven als bedrijven met een optimale mix van zes sleutelfactoren: deugdelijk beheer, consistente winstgevendheid, sterke franchises, financiële kracht, gunstige businessdrivers en sterke kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Het Fonds zal relatief geconcentreerd zijn. Het Fonds wordt zo beheerd dat de ESG-kwaliteitsscore, zoals gemeten door MSCI ESG Research, hoger zal liggen dan die van de MSCI World SMID Cap Index (“de Benchmark”). Er wordt een prestatievergoeding ten opzichte van de Benchmark toegepast op sommige aandelencategorieën. Deze Benchmark is representatief voor het beleggingsuniversum en niet representatief voor het risicoprofiel van het Fonds. De beleggingen van de portefeuille zullen wezenlijk afwijken van de samenstelling van de Benchmark met betrekking tot landen, sectoren, emittenten en instrumenten, om de portefeuille af te stemmen op de milieu- en/of sociale kenmerken die door het Fonds worden bevorderd en/of om te profiteren van specifieke beleggingskansen. De Beleggingsbeheerder kan onbeperkt beleggen in andere valuta's dan die van de basisvaluta van het Fonds (USD). De Beleggingsbeheerder is niet voornemens om het valutarisico van dit Fonds af te dekken. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Het valutarisico van het aandeel ten opzichte van de basisvaluta USD wordt niet afgedekt. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op rechten van deelneming of deze verzilveren. Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens vijf jaar. De opbrengsten uit beleggingen van een aandelenfonds kunnen zich ontwikkelen in lijn met, of lager uitvallen dan, de bredere aandelenmarkt. Beleggers moeten zich daarom bewust zijn van het feit dat hun beleggingen in waarde kunnen dalen en dat ze hun oorspronkelijke belegging mogelijk niet terugkrijgen. De door het Fonds ontvangen inkomsten worden uitgekeerd (uitkeringsaandelencategorie).
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Icon
2,80
CENCORA
2,60
Check Point Software
2,60
Genpact Limited
2,60
CGI Group Inc
2,50
Top 5 participaties
Icon 2,8%
CENCORA 2,6%
Check Point Software 2,6%
Genpact Limited 2,6%
CGI Group Inc 2,5%
Rest 86,9%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
52,20
Overige
13,00
Verenigd Koninkrijk
11,50
Japan
4,80
Denemarken
4,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 52,2%
Overige 13,0%
Verenigd Koninkrijk 11,5%
Japan 4,8%
Denemarken 4,0%
Rest 14,5%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
25-02-2021
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2256763488
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com