Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
W.P. Stewart Holdings Fd USD k.
Aandelen (land) : VS
Terug naar zoekresultaten.
Koers 25-4-2024 808,17
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta USD
Beleggingsinstelling AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Investeringscategorie Aandelen (land) : VS
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -2,61% -3,94%
3 maanden 5,18% 3,18%
YTD 5,78% 2,30%
1 jaar 21,55% 17,85%
2 jaar 4,71% 4,41%
3 jaar 5,34% 1,16%
5 jaar 10,03% 9,15%
10 jaar 14,06% 11,15%
Benchmark
S&P 500 Index
Doelstelling
Het fonds streeft naar vermogensgroei en heeft geen intentie om dividenden uit te keren. De doelstelling van de Manager is om op de langere termijn een hoger-dan-gemiddeld rendement te behalen, bij een lager-dan-gemiddeld risico. Om deze doelstelling te bewerkstelligen belegt de Manager primair in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van hoogwaardige groeiondernemingen in de Verenigde Staten; grote ondernemingen met een consistente, meer dan gemiddelde winstgroei die veelal marktleider zijn. Kenmerkend voor deze bedrijven is dat zij in staat zijn elk jaar hun winst te laten groeien, in economisch goede én slechte tijden. Het fonds wordt beheerd op basis van een ‘bottom-up’ beleggingbeleid in overeenstemming met debeleggingsfilosofie van de Manager die is gebaseerd op de overtuiging dat consistente winstgroei dé motor is achter lange termijn beleggingsrendement. De Manager heeft een geconcentreerde portefeuille van 15 tot 20 van W.P. Stewart’s beleggingskandidaten waarvan verwacht wordt dat deze op de langere termijn de grootste koersstijgingen zullen laten zien. Met dit aantal wordt diversificatie bereikt, zonder het probleem van verwatering van de filosofie. Portefeuillerisico wordt volgens de Manager namelijk niet gereduceerd door meer namen aan de portefeuille toe te voegen, maar door ervoor te zorgen dat de gemiddelde winstgroei van de ondernemingen in de portefeuille ieder jaar toeneemt, waardoor de portefeuille verder in waarde stijgt. Immers, volgens de Manager bestaat er op de lange termijn een correlatie tussen de winstgroei van een onderneming en de koersontwikkeling van het betreffende aandeel.
Spreidingen Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
MasterCard 9,6%
Microsoft Corp 9,36%
Charles Schwab 7,53%
CDW 6,84%
IQVIA Holdings 6,15%
Rest 60,52%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 92,98
West-Europa (Euro) 7,02
Activaspreiding %
Aandelen 100,00
Fondsinformatie
Depothouder Bankers Trust Company
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 31-03-1989
Datum Algemene Vergadering laatste maandag van maart
Valuta USD
ISIN-code LU0237485098
Minimale inleg USD 50.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Straat 2-4, rue Eugène Ruppert
Plaats Luxemburg
  +352 4639 6320
 
  www.abglobal.com