Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BGF China Bd I2 CNH k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 23-4-2024 131,73
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CNH
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,39% 0,39%
3 maanden 2,22% 2,22%
YTD 2,63% 2,63%
1 jaar 3,72% 3,72%
2 jaar 1,69% 1,69%
3 jaar -0,20% -0,20%
5 jaar 2,54% 2,54%
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx ALBI China Offshore Index (No Multipler)
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt over het algemeen ten minste 70% van zijn totale activa in vastrentende waarden uitgegeven of gedistribueerd buiten het Chinese vasteland en luidend in renminbi en in renminbi-cashtegoeden.
Spreidingen Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 3,6%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 1,81%
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 1,38%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 1,21%
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69 06/16/2027 1,2%
Rest 90,8%
Top 5 regio's %
China 76,46
Cash & overige 9,99
Singapore 3,91
Hong Kong 2,65
Macao 2,16
Activaspreiding %
Fixed Income 90,01
Liquiditeiten 9,99
Fondsinformatie
Depothouder The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 August
Opstartdatum 08-03-2017
Datum Algemene Vergadering 20 juni
Valuta CNH
ISIN-code LU1574463128
Minimale inleg USD 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat 35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  + 352 34 2010 4201
  investor.services@blackrock.com
  www.blackrock.com