Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Bd R-€ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-4-2024
53,06
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,72%
-1,72%
3 maanden
2,10%
2,10%
YTD
0,08%
0,08%
1 jaar
11,92%
11,92%
2 jaar
0,58%
0,58%
3 jaar
-3,62%
-3,62%
5 jaar
-0,93%
-0,93%
10 jaar
0,41%
0,41%
Benchmark
JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
OMAN 6 3/4 01/48 REGS
2,46
PEMEX 5 5/8 01/23/46
2,01
T 3 06/30/24
1,85
Turkey 4 7/8 04/16/43
1,74
MEX 3.771 05/24/61
1,55
Top 5 participaties
OMAN 6 3/4 01/48 REGS 2,46%
PEMEX 5 5/8 01/23/46 2,01%
T 3 06/30/24 1,85%
Turkey 4 7/8 04/16/43 1,74%
MEX 3.771 05/24/61 1,55%
Rest 90,38%
Top 5 regio's
%
Mexico
8,37
Colombia
5,69
Oman
5,66
Verenigde Arabische Emiraten
5,58
Turkije
5,56
Top 5 regio's
Mexico 8,37%
Colombia 5,69%
Oman 5,66%
Verenigde Arabische Emiraten 5,58%
Turkije 5,56%
Rest 69,14%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,76
Liquiditeiten
3,15
FX Forwards
0,12
Activaspreiding
Obligaties 96,76%
Liquiditeiten 3,15%
FX Forwards 0,12%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
17-05-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0357316875
Minimale inleg
EUR 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com