Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Sw(LU)BF Bd Vision Resp AT k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-5-2024
Obligaties 89,45%
Cash & Overige 6,23%
Beleggingsfondsen 4,38%
31-5-2024
Beleggingsfondsen
Cash & Overige
Obligaties
Canada/Verenigde Staten 48,66%
West-Europa 20,4%
Supranationaal 16,0%
Azië 6,23%
Overige 3,27%
Midden-Oosten 2,28%
Latijns Amerika 1,6%
Australië/Nieuw-Zeeland 0,87%
Oost-Europa 0,67%
Afrika 0,02%
31-7-2024
Afrika
Australië/Nieuw-Zeeland
Azië
België
Canada
Canada/Verenigde Staten
Duitsland
Finland
Frankrijk
Globaal
Ierland
Japan
Latijns Amerika
Luxemburg
Midden-Oosten
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Oost-Europa
Overige
Portugal
Singapore
Supranationaal
unknown
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
West-Europa
Zuid-Korea
Zwitserland
Financiële instellingen 52,37%
Overige 28,51%
Basis consumptiegoederen 8,28%
Informatietechnologie 3,32%
Discretionaire consumptiegoederen 2,35%
Telecomdiensten 2,18%
Rest 2,99%
31-1-2024
Basis consumptiegoederen
Discretionaire consumptiegoederen
Energie
Financiële instellingen
Informatietechnologie
Kapitaalgoederen
Nutsvoorzieningen
Overige
Telecomdiensten
United States of America 19,22%
IBRD 5,3%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,03%
Inter-American Development Bank 2,37%
Bank of America Corp 2,15%
Kreditanstalt für Wiederaufbau 1,68%
Canada 1,6%
Mastercard Inc 1,59%
Municipality Finance PLC 1,5%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,47%
Rest 59,09%
31-7-2024
Amazon.com Inc
Amgen inc
APPLE INC
Asian Development Bank
ATandT Inc
Bank Account USD
Bank of America Corp
BELG 4 7/8 06/10/55 REGS
BNP Paribas SA
BP PLC
CADES
Canada
DBS Group Holdings Ltd
European Investment Bank
Export Development Canada
Ford Motor Co
IBRD
IBRD 2 1/8 03/03/25 GDIF
Int. Bank f. Reconstr. and Develop.
Inter-American Development Bank
Inter-American Investment Corp (float) 16.11.2015
International Bank for Reconstruction & Development 9,75% 23.01.2016
International Bank for Reconstruction and Developm
JP Morgan Chase and Co
Kommunalbanken AS
Kommuninvest Cooperative Society
Kreditanstalt für Wiederaufbau
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK
MA 4 7/8 05/09/34
Mastercard Inc
Municipality Finance PLC
Nederlandse Waterschapsbank NV (float) 18.10.2016
Nestlé SA
NORDIC INVESTMENT BANK
Österreichische Kontrollbank AG
Procter and Gamble Co
Province of Alberta - Canada
Province of Alberta Canada
Province of Manitoba - Canada
Province of Ontario - Canada
PROVINCE OF ONTARIO CANADA
Province of Quebec - Canada
REPUBLIC OF FINLAND
Republic of Italy
SOCIETE GENERALE SA
SpareBank 1 Boligkreditt AS
SpareBank 1 Boligkreditt AS 1,25% 02.05.2018
Svensk Exportkredit AB
SWC (LU) BF Responsible COCO NT
SWC (LU) BF Sust Glbl High Yield NT
T 2 3/8 05/15/51
T 2 7/8 08/15/28
T 3 1/2 02/15/33
T 3 1/8 11/15/41
T 4 1/4 05/15/39
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
United States of America
United States Treasury Note/Bond 1,75% 28.02.2022
United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2040
United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2041
United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.05.2038
United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037
USA 1.375 13-31.5.20 TBO
USA 1.5 16-15.08.26 /TBO
USA 1.75 15-28.02.22 /TBO
USA 2 15-15.02.25 /TBO
USA 2.125 15-15.05.25 /TBO
USA 2.50 13-15.08.23 TBO
USA 3.125 14-15.08.44 /TBO
USA 3.5 09-15.02.39 TBO
USA 4.375 10-15.5.40 TBO
USA 4.375 11-15.05.41 TBO
Zürcher Kantonalbank