Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FILF The United States A Acc k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
10.801,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,19%
0,44%
3 maanden
-2,80%
1,32%
YTD
2,97%
3,98%
1 jaar
0,04%
5,36%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
CITIGRP GBL RP RR 5.3% 08/01/24
10,90
JPMORG SECS RR 5.32% 08/01/24
9,74
BNP PARIBAS NY RR 5.29% 08/01/24
9,59
UST BILLS 0% 08/08/2024
7,98
UST BILLS 0% 11/26/2024
5,00
Top 5 participaties
CITIGRP GBL RP RR 5.3% 08/01/24 10,9%
JPMORG SECS RR 5.32% 08/01/24 9,74%
BNP PARIBAS NY RR 5.29% 08/01/24 9,59%
UST BILLS 0% 08/08/2024 7,98%
UST BILLS 0% 11/26/2024 5,0%
Rest 56,79%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
90,13
Frankrijk
9,59
Top 5 regio's
Verenigde Staten 90,13%
Frankrijk 9,59%
Rest 0,28%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
99,72
Liquiditeiten
0,28
Activaspreiding
Geldmarkt 99,72%
Liquiditeiten 0,28%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
30-03-2023
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BMY47889
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Straat
Plaats