Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS Div Inc Dur H I-h£ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-9-2024
8,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,04%
0,84%
3 maanden
3,34%
2,36%
YTD
12,19%
7,99%
1 jaar
15,99%
11,50%
2 jaar
14,71%
10,96%
3 jaar
4,39%
3,55%
5 jaar
4,19%
3,03%
10 jaar
Benchmark
1/3 Barclays Global Aggregate Credit Component, 1/3 BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained, 1/3 JPMorgan EMBI Global; All EUR Hdgd
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Diversified Income Duration Hedged Fund is de lopende inkomsten te maximaliseren in het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds zal zijn beleggingsdoelstelling trachten te bereiken door minstens 80% van zijn nettovermogen te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van Vastrentende Instrumenten met een variabele of vlottende rentevoet, Vastrentende Instrumenten met een duration van minder dan of gelijk aan één jaar en Vastrentende Instrumenten met een vaste rentevoet. De gemiddelde portefeuilleduration van dit Fonds zal worden afgedekt op basis van de renteverwachtingen van de Beleggingsadviseur en zal normaal gezien tussen één jaar negatief en één jaar positief liggen. Het Fonds zal deze afdekking bewerkstelligen door derivatentransacties aan te gaan om de vaste rentebetalingen om te zetten in vlottende rentebetalingen. Dergelijke derivaten kunnen renteswaps en -futures omvatten.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
MUNDYS SPA SR UNSEC SMR
0,90
UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A
0,90
PEMEX SR UNSEC
0,70
ASDA BELLIS ACQUISITION CO SEC REGS SMR
0,60
DEUTSCHE BANK NY SUB SOFR
0,60
Top 5 participaties
MUNDYS SPA SR UNSEC SMR 0,9%
UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A 0,9%
PEMEX SR UNSEC 0,7%
ASDA BELLIS ACQUISITION CO SEC REGS SMR 0,6%
DEUTSCHE BANK NY SUB SOFR 0,6%
Rest 96,3%
Top 5 regio's
%
Zuid-Afrika
0,51
Brazilië
0,50
Indonesië
0,50
Polen
0,50
Rusland
0,50
Top 5 regio's
Zuid-Afrika 0,51%
Brazilië 0,5%
Indonesië 0,5%
Polen 0,5%
Rusland 0,5%
Rest 97,49%
Activaspreiding
%
Obligaties
85,75
Beleggingsfondsen
5,64
Activaspreiding
Obligaties 85,75%
Beleggingsfondsen 5,64%
Rest 8,61%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-01-2013
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00B8240T43
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com