Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MSCI EMU EUR k.
Aandelen (regio) : Euroland
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
70,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Euroland
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,37%
0,49%
3 maanden
-0,86%
-4,82%
YTD
10,17%
12,03%
1 jaar
15,07%
12,62%
2 jaar
17,34%
15,37%
3 jaar
5,99%
1,08%
5 jaar
9,05%
5,83%
10 jaar
7,40%
4,72%
Benchmark
MSCI EMU TRN Index
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft naar het volgen van de performance van aandelen uitgegeven door grote en middelgrote bedrijven gevestigd in ontwikkelde landen van de eurozone. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de MSCI EMU Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Deze effecten omvatten aandelen die zijn uitgegeven door grote en middelgrote bedrijven gevestigd in ontwikkelde landen van de eurozone. Het fonds streeft naar het aanhouden van alle effecten van de index, met een benadering van de wegingen in deze index. Het fonds maakt gebruik van een replicatiestrategie om nagenoeg het evenbeeld van de index te creëren. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. De aandelen van het fonds luiden in euro. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: De fondsen of effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, goedgekeurd of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot fondsen of effecten of indices waarop deze fondsen of effecten gebaseerd zijn. Het prospectus en het supplement bevatten een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met State Street Bank and Trust Company, via SSGA, en gerelateerde fondsen, alsmede aanvullende disclaimers die van toepassing zijn op de MSCI-indices. De MSCI-indices zijn de uitsluitende eigendom van MSCI en mogen niet gereproduceerd of geëxtraheerd en gebruikt worden voor enig ander doel zonder de toestemming van MSCI. De MSCI-indices worden geleverd zonder enige garantie.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Asm Lithography Holdings
6,77
LVMH MOET HENNESSY EUR0.30
4,33
SAP
3,53
TOTAL SA
2,58
Siemens AG
2,53
Top 5 participaties
Asm Lithography Holdings 6,77%
LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 4,33%
SAP 3,53%
TOTAL SA 2,58%
Siemens AG 2,53%
Rest 80,26%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
35,65
Duitsland
25,61
Nederland
14,93
Italië
8,21
Spanje
7,85
Top 5 regio's
Frankrijk 35,65%
Duitsland 25,61%
Nederland 14,93%
Italië 8,21%
Spanje 7,85%
Rest 7,75%
Activaspreiding
%
Aandelen
99,90
Activaspreiding
Aandelen 99,9%
Rest 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
25-01-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00B910VR50
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com