Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)BF AUD N k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Australische dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
126,64
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Australische dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
4,18%
2,38%
3 maanden
4,48%
3,86%
YTD
2,07%
2,97%
1 jaar
8,93%
5,43%
2 jaar
-2,06%
3,65%
3 jaar
-2,46%
-2,24%
5 jaar
-1,00%
-1,15%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Australia GBI
Doelstelling
Het fonds belegt in bedrijfsobligaties die gewoonlijk een looptijd van tussen de 1 en 30 jaar hebben. Deze obligaties worden voornamelijk uitgegeven in EUR. Het grootste deel van het fondsvermogen wordt belegd in obligaties van emittenten met goede kredietratings (beleggingskwaliteit). De obligaties zijn zeer gevoelig voor rentetarieven. Dat wil zeggen dat de koersen relatief sterk reageren op wijzigingen in rentetarieven. Beleggers kunnen op elke normale werkdag voor banken een verzoek indienen om hun participatiebewijzen te laten terugkopen. Bij deze aandelenklasse worden de ontvangen inkomsten uit distributie van onderliggende beleggingen aan u uitgekeerd.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 22-21.05.34
5,24
AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30
3,82
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29
2,41
AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28
2,29
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 20-08.03.33
2,22
Top 5 participaties
AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 22-21.05.34 5,24%
AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30 3,82%
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29 2,41%
AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28 2,29%
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 20-08.03.33 2,22%
Rest 84,01%
Top 5 regio's
%
Australiƫ
82,12
Cash
5,98
Verenigde Staten
3,44
Zuid-Korea
2,63
Canada
2,09
Top 5 regio's
Australië 82,12%
Cash 5,98%
Verenigde Staten 3,44%
Zuid-Korea 2,63%
Canada 2,09%
Rest 3,73%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,74
Geldmarkt
1,25
Activaspreiding
Obligaties 98,74%
Geldmarkt 1,25%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
14-01-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
AUD
ISIN-code
LU0415156602
Minimale inleg
0,001 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds