Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JSS If JSS Bd - USD HY C$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
148,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,07%
1,42%
3 maanden
0,30%
4,51%
YTD
5,08%
6,08%
1 jaar
7,39%
13,67%
2 jaar
2,91%
11,13%
3 jaar
3,09%
1,53%
5 jaar
3,76%
4,17%
10 jaar
Benchmark
Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
Doelstelling
JSS Bond – USD High Yield (het 'Fonds') promoot geen ESG- kenmerken en stelt zich niet ten doel de portefeuille optimaal af te stemmen op ESG-kenmerken; het blijft echter blootgesteld aan duurzaamheidsrisico's. Het Fonds streeft naar een optimaal rendement door te beleggen in high-yield-obligaties. Het Fonds wordt actief beheerd en repliceert geen benchmark. Het fondsrendement wordt echter wel vergeleken met de Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index (de "Benchmark"). Het Fonds belegt voornamelijk in schuldbewijzen in USD zonder investment-grade-rating die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door overheden, emittenten uit de openbare of de privésector of semi-overheidsinstellingen. Het is ook mogelijk dat deze effecten zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door emittenten uit opkomende markten. Het Fonds kan ook direct of indirect beleggen in diverse soorten aandelen en aandelengerelateerde effecten, zoals gewone en preferente aandelen, in vast- of variabelrentend schuldpapier met een rating van investment grade, waaronder nulcouponobligaties, betaald in natura. Daarnaast kan het fonds beleggen in deelnemingsbewijzen en schuldinstrumenten met een investmentgrade-rating. Het fonds mag maximaal 10% van het nettovermogen in distressed securities beleggen. De meeste posities van het Fonds maken ook deel uit van de benchmark. Om te kunnen profiteren van specifieke beleggingskansen kan de Beleggingsbeheerder op discretionaire wijze effecten selecteren die geen deel uitmaken van de benchmark. Aangezien de posities van de portefeuille van het subfonds en hun weging afwijken van de weging van de effecten die zijn opgenomen in de Benchmark, kan het rendement van het subfonds afwijken van dat van de Benchmark. U kunt de aandelen van dit fonds op elke handelsdag aflossen of omruilen. Deze aandelenklasse van het fonds herbelegt het dividend voortdurend.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
PANTHER BF 8.5% 19-15.05.27 144A
1,05
CLYDESDALE 8.75% 22-15.04.30 -144A-
0,95
1011778 BC 4.0% 20-15.10.30
0,95
MOZART DEBT 5.25% 21-01.10.29
0,93
MCAFEE CORP 7.375% 22-15.02.30
0,93
Top 5 participaties
PANTHER BF 8.5% 19-15.05.27 144A 1,05%
CLYDESDALE 8.75% 22-15.04.30 -144A- 0,95%
1011778 BC 4.0% 20-15.10.30 0,95%
MOZART DEBT 5.25% 21-01.10.29 0,93%
MCAFEE CORP 7.375% 22-15.02.30 0,93%
Rest 95,2%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
80,92
Canada
4,11
Nederland
2,52
Luxemburg
1,67
Jersey
1,47
Top 5 regio's
Verenigde Staten 80,92%
Canada 4,11%
Nederland 2,52%
Luxemburg 1,67%
Jersey 1,47%
Rest 9,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,98
Aandelen
4,43
unknown
0,31
Activaspreiding
Obligaties 90,98%
Aandelen 4,43%
unknown 0,31%
Rest 4,27%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
31-03-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1184840962
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
11-13, Boulevard de la Foire
Plaats
Luxembourg
+352 45 47 811
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/