Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF AS SmCos Fd Y-£ k.
Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
40,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
8,27%
7,20%
3 maanden
3,62%
2,03%
YTD
8,99%
4,51%
1 jaar
9,96%
6,14%
2 jaar
10,78%
6,45%
3 jaar
7,31%
6,21%
5 jaar
9,27%
7,89%
10 jaar
7,90%
8,60%
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een laag verwacht inkomstenniveau. n Het fonds zal ten minste 70% beleggen in een gediversifieerde portefeuille van kleinere bedrijven waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in of die een groot deel van hun activiteiten uitoefenen in de regio Azië-Pacific, exclusief Japan. n Kleinere bedrijven worden doorgaans gedefinieerd als bedrijven met een totale marktkapitalisatie van minder dan USD 8000 miljoen. Het fonds kan ook blootgesteld zijn aan bedrijven met een grotere marktkapitalisatie. n Deze regio omvat landen die als opkomende markten worden beschouwd. n Het fonds is vrij om te beleggen buiten zijn voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen. n Het fonds kan direct in activa beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om de risico's te beperken, de kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. n Het fonds wordt actief beheerd. De Beleggingsbeheerder zal bij het selecteren van beleggingen voor het fonds en in het kader van de risicomonitoring verwijzen naar de MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index (Net) (de "Index"). De resultaten van het fonds kunnen worden geëvalueerd ten aanzien van zijn Index. De Beleggingsbeheerder beschikt over een ruime keuzevrijheid in verband met de Index. Hoewel het fonds activa zal houden die niet in de Index zijn opgenomen, kan het ook beleggen in bedrijven, landen of sectoren die geen deel uitmaken van, en waarvan de wegingen verschillen van, de Index om te profiteren van beleggingskansen. n Door het fonds verdiende inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
2,95
LIC HOUSING FINANCE (DEMAT) DEMATERIALIZED SHS
2,81
AXIS BK LTD
2,59
HDFC BANK LTD (DEMAT)
2,40
Genpact Ltd
2,32
Top 5 participaties
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 2,95%
LIC HOUSING FINANCE (DEMAT) DEMATERIALIZED SHS 2,81%
AXIS BK LTD 2,59%
HDFC BANK LTD (DEMAT) 2,4%
Genpact Ltd 2,32%
Rest 86,94%
Top 5 regio's
%
China
31,97
India
16,60
Indonesië
12,65
Zuid-Korea
10,64
Hong Kong
8,72
Top 5 regio's
China 31,97%
India 16,6%
Indonesië 12,65%
Zuid-Korea 10,64%
Hong Kong 8,72%
Rest 19,42%
Activaspreiding
%
Aandelen
95,50
Beleggingsfondsen
2,95
Opties
2,42
Activaspreiding
Aandelen 95,5%
Beleggingsfondsen 2,95%
Opties 2,42%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
07-12-2011
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0702160192
Minimale inleg
GBP 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu