Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Avadis Untanl FW VB u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
81,11
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,09%
0,85%
3 maanden
5,72%
3,72%
YTD
0,47%
2,55%
1 jaar
12,04%
9,52%
2 jaar
5,74%
5,26%
3 jaar
0,82%
-3,65%
5 jaar
1,64%
-1,14%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
3.574% LLOYDS BK NOV28
1,28
4.7% NY LIFE JAN29 144A
1,12
3.875%BCO SANTANDER APR29
1,04
4.912% JP MORGAN JUL33
0,93
2.884% BK AMER OCT30
0,89
Top 5 participaties
3.574% LLOYDS BK NOV28 1,28%
4.7% NY LIFE JAN29 144A 1,12%
3.875%BCO SANTANDER APR29 1,04%
4.912% JP MORGAN JUL33 0,93%
2.884% BK AMER OCT30 0,89%
Rest 94,75%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
58,81
Verenigd Koninkrijk
7,65
Frankrijk
5,12
Nederland
4,30
Canada
2,60
Top 5 regio's
Verenigde Staten 58,81%
Verenigd Koninkrijk 7,65%
Frankrijk 5,12%
Nederland 4,3%
Canada 2,6%
Rest 21,51%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,35
Liquiditeiten
3,04
FX Forwards
0,61
Activaspreiding
Obligaties 96,35%
Liquiditeiten 3,04%
FX Forwards 0,61%
Fondsinformatie
Depothouder
RBC Investor Services Bank S.A. (Zürich)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Zwitsers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
30-12-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
CH0126875043
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Straat
Avenue des Morgines 6
Plaats
Petit-Lancy
www.lombardodier.com