Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WMF(I) Durable Enterprise $S k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
18,51
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Wellington Management Company
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,53%
2,47%
3 maanden
7,09%
11,69%
YTD
14,16%
15,24%
1 jaar
19,64%
26,67%
2 jaar
13,07%
21,61%
3 jaar
9,73%
8,01%
5 jaar
8,95%
9,39%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (kapitaalgroei en inkomsten) op lange termijn. Het Fonds zal actief worden beheerd en voornamelijk worden belegd in wereldwijde bedrijven (inclusief opkomende markten) die stabieler worden geacht dan de markt denkt. De Beleggingsbeheerder zoekt hiernaar in bv. aandelen van bedrijven met kleine of middelgrote kapitalisatie, uit de gunst geraakte geografische regio's of de segmenten van de markt die noch bij groeibeleggers, noch bij waardebeleggers in de gunst liggen. Hoewel de Beleggingsbeheerder de voorkeur zal geven aan kleine tot middelgrote bedrijven, zal de waarde van deze bedrijven niet minder bedragen dan US$ 2 miljard bij de initiële aankoop. Het Fonds zal over het algemeen goed gediversifieerd zijn wat betreft landen, valuta's, sectoren en emittenten, maar kan soms geconcentreerde posities houden. Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals preferente aandelen, converteerbare effecten of depositocertificaten. Het Fonds kan direct beleggen of via derivaten. Hoewel er geen beperkingen zijn wat betreft het gebruik door het Fonds van derivaten voor beleggingsdoeleinden (zoals om blootstelling te verkrijgen aan een effect), wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van derivaten om het risico af te dekken (beheren). De MSCI All Country World Index (de “Index”) doet dienst als referentiebenchmark voor de vergelijking van de resultaten. Hoewel de effecten van het Fonds componenten van de Index kunnen zijn, wordt er bij de opbouw van de portefeuille geen rekening gehouden met de Index en zal de Beleggingsbeheerder de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren. De Index is ontworpen om het beursrendement van aandelen van ontwikkelde en opkomende markten te meten. Het fonds streeft ernaar bepaalde maatschappelijke en milieukenmerken te ondersteunen en houdt zich aan de volgende bindende beperkingen: - Het Fonds zal niet beleggen in effecten van bedrijven die betrokken zijn bij de productie of winning van fossiele brandstoffen of de winning van metalen. - Het Fonds zal niet beleggen in bedrijven met toeleveringsketens waarbij er sprake is van kinderarbeid of dwangarbeid, zoals beschreven in principes 4 en 5 van het UN Global Compact. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Een belegging in het Fonds zou geen wezenlijk deel van een beleggingsportefeuille mogen uitmaken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Intact Financial Corp
7,10
Constellation Software
5,50
Engie
4,70
HDFC Bank
4,50
US FOODS HOLDING CORP.
4,40
Top 5 participaties
Intact Financial Corp 7,1%
Constellation Software 5,5%
Engie 4,7%
HDFC Bank 4,5%
US FOODS HOLDING CORP. 4,4%
Rest 73,8%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
62,20
Europa
25,50
Japan
5,40
Groeimarkten
4,50
Azië-Pacific (ex-Japan)
2,40
Top 5 regio's
Noord-Amerika 62,2%
Europa 25,5%
Japan 5,4%
Groeimarkten 4,5%
Azië-Pacific (ex-Japan) 2,4%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-01-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BF426B92
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Wellington Management Company
Straat
280 Congress Street
Plaats
Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com