Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr Bd R-$ AIDiv u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 27-9-2024 119,40
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,40% 1,04%
3 maanden -0,81% 3,39%
YTD 4,16% 5,17%
1 jaar 6,13% 11,78%
2 jaar 2,34% 9,49%
3 jaar 1,55% 0,30%
5 jaar 1,28% 1,77%
10 jaar 4,12% 2,88%
Benchmark
iBoxx Euro Corporates Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 4,0%
BKO 2 1/2 03/25 REGS 2,77%
BKO 3.1 09/25 REGS 2,13%
BKO 2.2 12/24 REGS 1,77%
TOYOTA 4.05 09/29 REGS 1,34%
Rest 87,99%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 20,83
Duitsland 18,54
Frankrijk 15,09
Verenigd Koninkrijk 10,96
Spanje 6,95
Activaspreiding %
Obligaties 98,98
Liquiditeiten 1,45
FX Forwards 0,15
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 25-08-2009
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta USD
ISIN-code LU0357316362
Minimale inleg USD 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com