NN R valor F fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN R valor F fund 1.740,77 21/08/2019 1.736,31 20/08/2019 +4,46 +0,26%

21/08/2019 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN R valor F fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Dit fonds van “Rothschild & Cie Gestion” beoogt een absolute langetermijnprestatie door een flexibele en reactieve “asset allocation”. De portefeuille past zich aan de verschillende marktvoorwaarden aan door de investeringskansen in alle activaklassen en geografische gebieden te grijpen.

Risicoklasse2: 4 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN R valor F fund)

Koersgrafiek

21/08/2019 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (R-co Valor F)

30/06/2019 Bron: vwd group

Verdeling naar soort belegging in %
Aandelen 71,5
Liquiditeiten 28,5

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (R-co Valor F)

Beheerder: Rothschild & Co Asset Management Europe 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN
Oprichtingsdatum: 28/02/2006
Netto activa: EUR 847,8 miljoen (per 31/7/2019)
Documenten:

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN R valor F fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 01/07/2008

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).