NN Fidelity pacific fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN Fidelity pacific fund 20,28 19/02/2019 20,27 18/02/2019 +0,01 +0,05%

19/02/2019 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN Fidelity pacific fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Het onderliggend fonds Fidelity Funds – Pacific Fund investeert minstens 70% in bedrijven uit de regio Asia Pacific, inclusief maar niet beperkt tot Japan, Australië, China, Hongkong, India, Indonesië, Zuid-Korea, Maleisië, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Singapore, Taiwan en Thailand. Dit onderliggend fonds kan gebruik maken van derivaten met de bedoeling om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren. Het is vrij in het nemen van beleggingsbeslissingen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid.

Risicoklasse2: 4 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN Fidelity pacific fund)

Koersgrafiek

19/02/2019 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Fidelity Funds Pacific Fund A)

31/10/2018 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP 3,8
Tencent Holdings 3,1
SoftBank Group -JPY- 3,0
Alibaba 2,6
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2,2
ORIX CORP 1,6
AIA Group Ltd 1,5
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD 1,3
CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD 1,0
FPT Corp. 1,0
Geografische verdeling in %
Japan 25,9
China 24,1
Australië 11,8
Hong Kong 8,5
Overige 7,4
Taiwan 5,3
Zuid-Korea 5,3
Indonesië 4,2
India 3,0
Filippijnen 2,4
Sectorverdeling in %
Consumer Discretionary 19,5
Financiële instellingen 19,5
Informatietechnologie 16,7
Ind. ondernemingen 12,0
Telecomdiensten 10,2
Gezondheidszorg 8,9
Materialen 4,2
Niet duurzame consumptiegoederen 3,9
Energie 2,7
Vastgoed 1,5

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Fidelity Funds Pacific Fund A)

Beheerder: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 02/06/2008
Netto activa: EUR 267,7 miljoen (per 31/1/2019)

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Fidelity pacific fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 31/08/2015

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).