NN Fidelity pacific fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN Fidelity pacific fund 19,07 27/05/2020 19,23 26/05/2020 -0,16 -0,83%

27/05/2020 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN Fidelity pacific fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Het onderliggend fonds Fidelity Funds – Pacific Fund investeert minstens 70% in bedrijven uit de regio Asia Pacific, inclusief maar niet beperkt tot Japan, Australië, China, Hongkong, India, Indonesië, Zuid-Korea, Maleisië, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Singapore, Taiwan en Thailand. Dit onderliggend fonds kan gebruik maken van derivaten met de bedoeling om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren. Het is vrij in het nemen van beleggingsbeslissingen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid.

Risicoklasse2: 4 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN Fidelity pacific fund)

Koersgrafiek

27/05/2020 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Fidelity Funds Pacific Fund A)

31/03/2020 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR 3,9
BASE CURRENCY CASH AND ONA 3,3
FWD-USD 1,7
21VIANET GROUP INC SPON ADR 1,7
FPT CORP 1,6
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 1,5
CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H 1,4
DIGITAL GARAGE INC 1,3
UPDATER INC CDI 1,3
CASH - CNY 1,3
Geografische verdeling in %
China 27,1
Japan 20,3
Australië 10,7
Zuid-Korea 8,2
Taiwan 5,9
Hong Kong 5,2
Indonesië 3,3
Vietnam 3,2
Verenigde Staten 3,0
India 2,7
Sri Lanka 1,8
Thailand 1,6
Singapore 0,9
Filippijnen 0,7
Noorwegen 0,6
Maleisië 0,2
Valutaverdeling in %
HKD 21,5
JPY 20,3
AUD 11,7
CNY 8,5
KRW 8,2
TWD 5,9
USD 3,3
IDR 3,3
VND 3,2
INR 2,6
LKR 1,8
THB 1,3
SGD 1,1
GBP 1,0
PHP 0,7
NOK 0,6
MYR 0,2
EUR 0,0
Sectorverdeling in %
Electronic Equipment, Instruments & Components 8,6
Internet & Direct Marketing Retail 6,7
IT Diensten 4,9
Software 4,8
Semi-conductor & Semi-conductor materiaal 4,3
Verzekeringen 3,6
Gedivers. finan. diensten 3,4
Kapitaalmarkten 3,3
Banken 3,3
Chemie 3,2
Life Sciences Tools & Services 3,1
Biotechnologie 2,9
Speciaalzaak 2,6
Vastgoedbeheer & -ontwikkeling 2,4
Gezondheidszorg en toebehoren 2,1
Leisure Products 2,1
Farmacie 2,1
vermaak 1,9
Textiel en luxegoederen 1,9
Consumer Finance 1,6
Hotels, Restaurants & Leisure 1,5
Persoonlijke hygiëne 1,5
Automobiles 1,5
Draadloze telecommunicatiediensten 1,5
Diverse consumenten diensten 1,4
Metalen & mijnbouw 1,4
Bouw & engineering 1,3
Dranken 1,2
Industriële conglomeraten 1,2
Machinery 1,1
Interactive Media & Services 1,1
Media 1,0
Auto Components 0,8
Technologie hardware, opslag & randappt. 0,8
Olie, Gas & andere brandstoffen 0,8
Professionele diensten 0,8
Gezondheidszorg technologie 0,8
Wegen- en spoorwegen 0,7
Etenswaren 0,6
Multiline distributie 0,6
Commercial Services & Supplies 0,5
Handelsbedrijven en distributeurs 0,5
Electrische nutsvoorzieningen 0,5
Bouwmaterialen 0,5
Gezondheidszorg verstrekkers en diensten 0,5
Air Freight & Logistics 0,4
Vliegtuigmaatschappijen 0,3
Containers & verpakking 0,3
Marine 0,3
Independent Power and Renewable Electricity Producers 0,3
Gasvoorzieningen 0,2
Huishoud duurzame goederen 0,2
Energie apparatuur & diensten 0,0
Bouwmaterialen 0,0
Communicatie materiaal 0,0
Verdeling naar soort belegging in %
Aandelen Gelijkgesteld 81,0
Schatkistcertificaten 12,7
Liquiditeiten 4,6
Beleggingsfondsen 1,5
Opties 0,2
FX Forwards 0,1
Futures 0,0

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Fidelity Funds Pacific Fund A)

Beheerder: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 02/06/2008
Netto activa: EUR 206,1 miljoen (per 30/4/2020)
Documenten:

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Fidelity pacific fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 31/08/2015

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).