NN Fidelity america fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN Fidelity america fund 25,82 18/04/2019 25,76 17/04/2019 +0,06 +0,23%

18/04/2019 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN Fidelity america fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Het onderliggend fonds Fidelity Funds – America Fund investeert minstens 70% in aandelen van Amerikaanse bedrijven. Het heeft de vrijheid om te beleggen buiten de belangrijkste geografische zones, marktsegmenten, sector of activacategorieën van het onderliggend fonds. Dit onderliggend fonds kan gebruik maken van derivaten met de bedoeling om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren. Het is vrij in het nemen van beleggingsbeslissingen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid.

Risicoklasse2: 4 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN Fidelity america fund)

Koersgrafiek

18/04/2019 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Fidelity Funds America Fund A)

31/10/2018 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
Fairfax Financial Holdings 6,2
Berkshire Hathaway Inc-cl B 5,7
Oracle corp 5,2
Willis Towers Watson 3,4
Cisco Systems 3,1
Exelon Corp 3,1
VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.4 09/15/2033 3,1
Pfizer 2,9
Bank Of New York Mellon Corp 2,8
WELLS FARGO and CO 2,8
Geografische verdeling in %
Verenigde Staten 89,6
Canada 4,2
Israël 2,3
Nederland 1,9
Verenigd Koninkrijk 1,7
Zweden 0,4
Sectorverdeling in %
Informatietechnologie 24,0
Financiële instellingen 22,4
Gezondheidszorg 18,1
Consumer Discretionary 6,4
Materialen 6,2
Niet duurzame consumptiegoederen 5,5
Telecomdiensten 5,3
Energie 5,2
Ind. ondernemingen 3,4
Nutsvoorzieningen 3,1

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Fidelity Funds America Fund A)

Beheerder: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN
Oprichtingsdatum: 03/07/2006
Netto activa: EUR 445,4 miljoen (per 31/3/2019)

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Fidelity america fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 31/08/2015

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).