NN Fidelity america fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN Fidelity america fund 22,66 27/05/2020 22,47 26/05/2020 +0,19 +0,85%

27/05/2020 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN Fidelity america fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Het onderliggend fonds Fidelity Funds – America Fund investeert minstens 70% in aandelen van Amerikaanse bedrijven. Het heeft de vrijheid om te beleggen buiten de belangrijkste geografische zones, marktsegmenten, sector of activacategorieën van het onderliggend fonds. Dit onderliggend fonds kan gebruik maken van derivaten met de bedoeling om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren. Het is vrij in het nemen van beleggingsbeslissingen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid.

Risicoklasse2: 4 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN Fidelity america fund)

Koersgrafiek

27/05/2020 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Fidelity Funds America Fund A)

31/03/2020 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 6,9
WILLIS TOWERS WATSON PLC 5,5
Oracle corp 4,9
T-Mobile US Inc 4,5
FWD-EUR 4,2
Exelon Corp 4,0
Pfizer Inc 3,8
Wells Fargo & Co 3,0
Fairfax finl hldgs ltd sub vtg 2,8
CHECK POINT SOFTWARE TECHS LTD 2,8
Geografische verdeling in %
Verenigde Staten 90,6
Canada 2,9
Israël 2,8
Nederland 2,0
Zweden 1,4
Valutaverdeling in %
USD 93,4
CAD 2,9
EUR 2,0
SEK 1,4
Sectorverdeling in %
Gezondheidszorg verstrekkers en diensten 10,2
Verzekeringen 9,5
Software 8,7
Gedivers. finan. diensten 6,9
Farmacie 5,9
Kapitaalmarkten 5,6
Draadloze telecommunicatiediensten 4,5
Communicatie materiaal 4,0
Electrische nutsvoorzieningen 4,0
Olie, Gas & andere brandstoffen 3,6
Ruimtevaart & Defensie 3,2
Banken 3,0
Gediversifieerde telecomdiensten 2,8
IT Diensten 2,5
Chemie 2,2
Multiline distributie 2,1
Media 2,1
Semi-conductor & Semi-conductor materiaal 2,1
Energie apparatuur & diensten 2,0
Food & Staples Retailing 1,8
Etenswaren 1,8
Internet & Direct Marketing Retail 1,6
vermaak 1,6
Biotechnologie 1,5
Huishoudproducten 1,4
Technologie hardware, opslag & randappt. 1,2
Speciaalzaak 1,1
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) 0,9
Textiel en luxegoederen 0,7
Handelsbedrijven en distributeurs 0,7
Interactive Media & Services 0,6
Metalen & mijnbouw 0,0
Verdeling naar soort belegging in %
Aandelen Gelijkgesteld 99,6
Liquiditeiten 0,8
Beleggingsfondsen 0,0
FX Forwards -0,4

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Fidelity Funds America Fund A)

Beheerder: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN
Oprichtingsdatum: 03/07/2006
Netto activa: EUR 268,1 miljoen (per 30/4/2020)
Documenten:

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Fidelity america fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 31/08/2015

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).