NN Skagen kon-tiki fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN Skagen kon-tiki fund 80,22 19/02/2019 80,02 18/02/2019 +0,20 +0,25%

19/02/2019 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN Skagen kon-tiki fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Het fonds beschikt over een internationaal beleggingsmandaat, maar wordt verzocht minstens 50% van het vermogen te beleggen in opkomende markten. Het fonds is op zoek naar laaggeprijsde kwaliteits-ondernemingen, die ondergewaardeerd en weinig gevraagd zijn, en gekenmerkt worden door een zwak imago. Om de risico’s te beperken probeert het fonds een redelijk geografisch en sectoraal evenwicht te bewaren.

Risicoklasse2: 4 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN Skagen kon-tiki fund)

Koersgrafiek

19/02/2019 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Skagen Kon-Tiki A)

30/11/2018 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
Samsung Electronics Co Ltd Pref 6,4
NASPERS LTD 5,1
X5 Retail Group NV GDR 3,5
LG Electronics Inc Pref 3,5
Bank of China Ltd 3,5
State Bank of India 3,3
Mahindra & Mahindra Ltd GDR 2,7
Upl Ltd 2,7
Cosan Ltd 2,7
Cia Brasileira de Distribuicao - Pref 2,6
Geografische verdeling in %
Zuid-Korea 21,2
Hong Kong 12,5
Verenigd Koninkrijk 11,9
Verenigde Staten 11,4
Brazilië 7,1
India 5,9
Zuid-Afrika 5,1
Noorwegen 4,4
China 3,5
Thailand 2,5
Hongarije 2,2
Rusland 1,9
Canada 1,4
Zweden 1,3
Turkije 1,2
Ghana 0,8
Indonesië 0,8
Kenia 0,7
België 0,6
Mexico 0,6
Valutaverdeling in %
KRW 21,2
USD 19,6
HKD 12,5
BRL 7,1
INR 5,9
ZAR 5,1
NOK 4,4
GBP 3,7
CNY 3,5
THB 2,5
HUF 2,2
RUB 1,9
CAD 1,4
SEK 1,3
TRY 1,2
GHS 0,8
IDR 0,8
KES 0,7
EUR 0,6
MXN 0,6

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Skagen Kon-Tiki A)

Beheerder: SKAGEN AS 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 05/04/2002
Netto activa: EUR 1,616 miljard (per 31/1/2019)

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Skagen kon-tiki fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 08/03/2012

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).