NN Skagen kon-tiki fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN Skagen kon-tiki fund 67,11 27/05/2020 67,42 26/05/2020 -0,31 -0,46%

27/05/2020 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN Skagen kon-tiki fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Het fonds beschikt over een internationaal beleggingsmandaat, maar wordt verzocht minstens 50% van het vermogen te beleggen in opkomende markten. Het fonds is op zoek naar laaggeprijsde kwaliteits-ondernemingen, die ondergewaardeerd en weinig gevraagd zijn, en gekenmerkt worden door een zwak imago. Om de risico’s te beperken probeert het fonds een redelijk geografisch en sectoraal evenwicht te bewaren.

Risicoklasse2: 4 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN Skagen kon-tiki fund)

Koersgrafiek

27/05/2020 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Skagen Kon-Tiki A)

30/04/2020 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
Samsung Electronics PFD 7,4
Naspers Ltd-N 7,1
Ping An Insurance Group 4,8
UPL Limited 4,1
Bank of China 3,5
Atlantic Sapphire AS 3,4
LG Electronics-PFD 3,3
IVANHOE MINES LTD 3,2
X5 RETAIL GROUP GDR(USD) 2,7
SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) 2,5
Geografische verdeling in %
Zuid-Korea 22,3
Hong Kong 13,6
Verenigd Koninkrijk 8,5
Zuid-Afrika 8,3
Verenigde Staten 6,7
India 6,3
Rusland 4,0
Canada 3,4
Noorwegen 3,4
Brazilië 2,6
Hongarije 2,5
China 2,4
Nederland 2,0
Thailand 1,6
Kenia 1,1
Ghana 1,0
Mexico 0,9
België 0,8
Oostenrijk 0,7
Nigeria 0,5
Indonesië 0,3
Turkije 0,1
Valutaverdeling in %
KRW 22,3
HKD 13,6
USD 11,2
ZAR 8,3
INR 6,3
RUB 4,0
GBP 3,9
EUR 3,5
CAD 3,4
NOK 3,4
BRL 2,6
HUF 2,5
CNH 2,4
THB 1,6
KES 1,1
GHS 1,0
MXN 0,9
NGN 0,5
IDR 0,3
TRY 0,1

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Skagen Kon-Tiki A)

Beheerder: SKAGEN AS 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 05/04/2002
Netto activa: EUR 796,3 miljoen (per 30/4/2020)
Documenten:

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Skagen kon-tiki fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 08/03/2012

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).