NN Ethenea ethna-aktiv fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN Ethenea ethna-aktiv fund 123,33 20/06/2019 122,44 18/06/2019 +0,89 +0,73%

20/06/2019 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN Ethenea ethna-aktiv fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Het fonds is een actief beheerd flexibel fonds dat inspeelt op de huidige situatie van de markten en op toekomstige vooruitzichten. De beleggingsstrategie combineert flexibiliteit en evenwicht. Om de risico’s te beperken belegt het fonds in liquiditeiten, obligaties en aandelen (met een maximum van 49%).

Risicoklasse2: 2 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN Ethenea ethna-aktiv fund)

Koersgrafiek

20/06/2019 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Ethna-AKTIV T)

31/05/2019 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
Xetra-Gold 5,0
JAB Coffee and Tea 3,5
JAB Global Consumer Brands 3,2
ETFS WTI Crude Oil -EUR- 2,5
Bank of America (2030) 1,6
Spanien v.19(2029) 1,6
USA (2024) 1,0
Reckitt Benckiser (2027) 0,9
AT and T Inc. v.18(2026) 0,8
AIG Inc. v.17(2027) 0,8
Geografische verdeling in %
Verenigde Staten 15,6
Europa 1,2
Azië 0,3
Verdeling naar soort belegging in %
Obligaties 77,9
Aandelen 18,6
Grondstoffen 7,9
Liquiditeiten 6,0
Overige -0,5

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Ethna-AKTIV T)

Beheerder: ETHENEA Independent Investors SA 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 16/07/2009
Netto activa: EUR 1,194 miljard (per 31/5/2019)

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Ethenea ethna-aktiv fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 08/03/2012

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).