NN Triodos sustainable equity fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN Triodos sustainable equity fund 41,21 27/05/2020 40,93 26/05/2020 +0,28 +0,68%

27/05/2020 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN Triodos sustainable equity fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Dit ethische fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die aan een duurzame beleggingsstrategie voldoen en een goed beleggingsperspectief bieden.

Risicoklasse2: 4 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN Triodos sustainable equity fund)

Koersgrafiek

27/05/2020 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Triodos Sustainable Eq.Fd R u.)

31/03/2020 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
KDDI Corp. 3,8
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN 3,7
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 3,5
DANONE. 3,1
BRIDGESTONE CORP 2,7
Vestas Wind Systems AS / REG 2,6
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUF/SADR 2,4
NOVO NORDISK A/S /-B- 2,4
TOYOTA MOTOR CORP 2,3
TELENOR AS. 2,3
Geografische verdeling in %
Japan 28,1
Verenigde Staten 20,0
Duitsland 11,4
Denemarken 6,0
Zwitserland 4,8
Zweden 4,1
Frankrijk 4,0
Verenigd Koninkrijk 3,7
Nederland 3,4
Ierland 2,7
Taiwan 2,4
Noorwegen 2,3
Spanje 1,4

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Triodos Sustainable Eq.Fd R u.)

Beheerder: Triodos Investment Management B.V. 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN
Oprichtingsdatum: 13/01/2000
Netto activa: EUR 46,0 miljoen (per 30/4/2020)
Documenten:

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Triodos sustainable equity fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 05/07/2010

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).