NN Triodos sustainable equity fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN Triodos sustainable equity fund 41,03 21/08/2019 40,71 20/08/2019 +0,32 +0,79%

21/08/2019 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN Triodos sustainable equity fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Dit ethische fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die aan een duurzame beleggingsstrategie voldoen en een goed beleggingsperspectief bieden.

Risicoklasse2: 4 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN Triodos sustainable equity fund)

Koersgrafiek

21/08/2019 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Triodos Sustainable Eq.Fd R u.)

30/06/2019 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 3,4
Roche Holding 3,2
KDDI CORP 2,8
BRIDGESTONE CORP 2,7
Cisco Systems 2,5
Geografische verdeling in %
Verenigde Staten 28,6
Japan 23,1
Duitsland 12,4
Overige 7,8
Verenigd Koninkrijk 6,6
Denemarken 5,2
Zwitserland 4,7
Zweden 4,1
Nederland 3,8
Frankrijk 3,7
Sectorverdeling in %
Verzekeringen 17,2
Consumer Discretionary 15,8
Informatietechnologie 15,5
Ind. ondernemingen 13,5
Niet duurzame consumptiegoederen 12,1
Overige 9,4
Telecomdiensten 9,3
Materialen 4,8
Vastgoed 2,4

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Triodos Sustainable Eq.Fd R u.)

Beheerder: NN Asset Management NV 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN
Oprichtingsdatum: 13/01/2000
Netto activa: EUR 43,3 miljoen (per 31/7/2019)
Documenten:

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Triodos sustainable equity fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 05/07/2010

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).