Prestatie van het fonds
Kenmerken
|
Activaspreiding
|
Aandelen |
|
Categorie
|
Aandelen Energie |
|
Regio
|
Wereldwijd
|
|
Munt van notering
|
EUR |
|
Fondsvermogen
|
171.939.417
EUR
|
|
ISIN
|
IE000J0LN0R5 |
|
Frequentie notering
|
dagelijks |
Benchmark
|
Benchmark volgens prospectus
|
|
Doelstellingen
Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het Subfonds is een financieel product dat onder meer ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de transparantieregeling. Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy Index (de "Index") en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te minimaliseren. Het Subfonds streeft ernaar een tracking error tussen het Subfonds en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een netto-totaalrendementsindex. Dit wil zeggen dat door de onderdelen van de Index betaalde dividenden, na aftrek van belastingen, worden opgenomen in het rendement van de Index. De Index is een aandelenindex die het rendement meet van in aanmerking komende aandelen in de S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Energy index (de "Moederindex"). De Moederindex is ontworpen om het rendement te meten van large- en midcap energiebedrijven in ontwikkelde markten, met uitzondering van Korea, die ongeveer 85% van het totale beschikbare kapitaal behelzen. Energiebedrijven worden geïdentificeerd aan de hand van de GICS. De energiesector bestaat o.a. uit bedrijven die zijn betrokken bij de exploratie, productie, raffinage, marketing, opslag en transport van olie, gas, steenkool en verbruiksbrandstoffen. Het omvat ook bedrijven die uitrusting en diensten aanbieden met betrekking tot olie en gas. De Index wordt geselecteerd en gewogen om duurzaamheids- en ESG-profielen te verbeteren, de milieudoelen te behalen en de koolstofvoetafdruk te verminderen - dit alles vergeleken met de Moederindex. Meer informatie over hoe de Index voldoet aan milieu-, maatschappij- en bestuurskenmerken is beschikbaar in het prospectus. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op eu.spindices.com De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (SPDSEEUN). Het Subfonds integreert duurzaamheidsrisico’s in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het prospectus. Dividendbeleid: het kapitalisatieaandeel blijft behouden en herbelegt de nettobeleggingsinkomsten automatisch in het Subfonds wanneer het uitkeringsaandeel jaarlijks dividenden uitkeert. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 5 jaar. De aandelen van het Compartiment worden genoteerd aan en verhandeld op een of meer beurzen. In normale omstandigheden kunt u aandelen verhandelen tijdens de handelsuren van de beurzen, op voorwaarde dat de marktmakers de marktliquiditeit kunnen behouden. Enkel goedgekeurde deelnemers (geselecteerde financiële instellingen) kunnen aandelen direct met het Compartiment verhandelen op de primaire markt. Meer details vindt u in het prospectus van de ICAV.
Rating
|
Rating
|
Geen Diamond berekening
|
| Categorie |
Aandelen Energie |
Risico SRRI
Risico
|
Volatiliteit (3 jaar)
|
26,36
|
|
Sharpe Ratio (3 jaar)
|
1,37
|
