Prestatie van het fonds
Kenmerken
|
Activaspreiding
|
Aandelen |
|
Categorie
|
Aandelen China |
|
Regio
|
China & Hong-Kong
|
|
Munt van notering
|
EUR |
|
Fondsvermogen
|
499.124.588
EUR
|
|
ISIN
|
IE00B02KXK85 |
|
Oprichtingsdatum
|
21-10-2004 |
|
Frequentie notering
|
dagelijks |
Benchmark
|
Benchmark volgens prospectus
|
FTSE China 25 |
Doelstellingen
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de FTSE China 50 Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in aandeleneffecten (bv. aandelen) die deel uitmaken van de Index. De Index meet de prestaties van de grootste bedrijven op de Chinese aandelenmarkt die voor internationale beleggers toegankelijk zijn. De Index omvat 50 van de grootste en meest liquide bedrijven die aan de beurs van Hongkong genoteerd zijn, gerekend naar hun totale free float marktkapitalisatie. De marktkapitalisatie van de free float is de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat beschikbaar is voor internationale beleggers. Aandeleneffecten die liquide zijn, zijn aandeleneffecten die in normale marktomstandigheden gemakkelijk op de markt kunnen worden gekocht en verkocht. Afzonderlijke componenten zijn beperkt tot 9% van de totale Index en alle bedrijven met een weging van meer dan 4,5% mogen in totaal niet meer dan 38% van de Index uitmaken. Het Fonds wil de Index repliceren door de aandelen aan te houden die deel uitmaken van de Index, in vergelijkbare verhoudingen. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. De beleggingsbeheerder kan gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (of derivaten) (d.w.z.. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen verwezenlijken. Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden.
Rating
|
Rating
|
Geen Diamond berekening
|
| Categorie |
Aandelen China |
Risico SRRI
Risico
|
Volatiliteit (3 jaar)
|
21,55
|
|
Sharpe Ratio (3 jaar)
|
-0,49
|
