NN BL emerging markets fund

Actuele koers van het interne fonds

Fonds huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
vorige eenheids-
waarde
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN BL emerging markets fund 118,79 16/09/2020 118,54 15/09/2020 +0,25 +0,21%

Bron: vwd group

EVOLUTIE VAN DE NETTO INVENTARISWAARDE VAN HET INTERNE FONDS (NN BL emerging markets fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

De doelstelling is kapitaalgroei op lange termijn via beleggingen in aandelen en obligaties van de groeilanden. De strategische assetallocatie is 75% in aandelen en 25% in obligaties. Het gedeelte aandelen kan variëren van 60% tot 100%. De beheerder gaat op zoek naar kwaliteitsondernemingen met een duidelijk concurrentievoordeel, waardoor ze rendabel zijn en regelmatig een hoge vrije cashflow genereren. Het accent wordt in het bijzonder gelegd op de waarderingen van de ondernemingen.

Risicoklasse2: 3 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN BL emerging markets fund)

Grafiek

Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (BL Emerging Markets)

29/05/2020 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
Tencent Holdings Ltd 3,8
Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd 3,4
Fomento Econom Mexic SAB de CV ADR repr 10 Uts (10 B & 20 D) 2,6
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 2,5
Alibaba Group Holding Ltd ADR repr 8 Share 2,4
SHENG SIONG GROUP LTD 2,4
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 2,3
Thai Beverage PLC 2,3
Tsingtao Brewery Co Ltd H 2,1
Natura & Co Holding SA Reg 2,0
Geografische verdeling in %
China 17,2
Taiwan 12,3
Zuid-Korea 9,9
Brazilië 6,1
Thailand 6,1
Mexico 5,6
Filippijnen 4,6
Singapore 3,5
Hong Kong 3,0
Zuid-Afrika 2,8
Turkije 2,7
Indonesië 2,7
België 1,9
Chili 1,9
Maleisië 1,9
Vietnam 1,8
Denemarken 1,7
Luxemburg 1,6
India 1,6
Peru 1,0
Marokko 0,6
Polen 0,5
Namibië 0,3
Overige 0,1
Valutaverdeling in %
HKD 16,6
TWD 12,3
USD 10,9
KRW 8,9
BRL 8,1
SGD 5,7
PHP 4,2
THB 3,8
MYR 3,6
ZAR 2,8
TRY 2,7
IDR 2,2
CNY 2,0
VND 1,8
MXN 1,8
INR 1,6
EUR 1,2
PEN 1,0
Sectorverdeling in %
Food Processing 16,8
Persoonlijke hygiëne 11,2
Brewers 9,2
Voedseldistributie & distributie 7,6
Online Services 6,2
Distilleerders & wijnhuizen 4,8
Dranken niet-alcoholisch 4,4
Halfgeleiders 3,4
Landen en centrale overheden 3,2
Communications & Networking 2,9
Drug Retail 1,8
Casino's en gaming 1,6
Computer hardware 1,6
Chemie commodities 1,5
Warenhuizen 1,4
Electrische componeneten en apparatuur 1,3
Appliances Tools & Housewares 1,3
Healthcare Facilities & Services 1,2
Medical Equipment Supplies & Distribution 1,2
Tabak 1,2
Restaurants & Bars 1,1
Industriële machines 1,1
Airport Operators & Services 1,1
Farmacie 1,0
Ground Freight & Logistics 0,9
Vrije tijd en recreatie 0,7
Milieudiensten en -uitrusting 0,6
IT Services & Consulting 0,6
Overige 0,1
Verdeling naar soort belegging in %
Aandelen Gelijkgesteld 79,2
Schatkistcertificaten 8,1
Obligaties 3,2
Opties 0,6
Rights/Certificates 0,0
Verdeling naar rating in %
AA 1,0
A- 0,5
BBB+ 0,4
BBB 0,5
BBB- 0,6
Duration in %
< 1 jaar 0,4
1 tot 2 jaar 1,5
2 tot 3 jaar 0,6
3 tot 4 jaar 0,7

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (BL Emerging Markets)

Beheerder: BLI-Banque d Luxembourg Investments SA 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 05/01/2011
Netto activa: EUR 4,8 miljoen (per 31/8/2020)

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN BL emerging markets fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 10/10/2013

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).