| Periode | EUR |
|---|---|
| YTD | +5,77% |
| 1 jaar | +2,77% |
| 2 jaar | +16,98% |
| 3 jaar | +18,57% |
| 5 jaar | +8,37% |
| 10 jaar | - |
| Sinds start | +14,12% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
- SRI:
-
Lager risicoHoger risicoPotentieel lager rendementPotentieel hoger rendement -
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Wat betekent deze synthetische indicator? De aandelen van klasse A Dist. EUR zijn ondergebracht in categorie 5 omdat de waarde van het aandeel onderhevig kan zijn aan hoge schommelingen en bijgevolg het risico op verlies en de kans op winst hoog kunnen zijn. De risicocategorie is bepaald op basis van historische en gesimuleerde gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De aangegeven risico- en opbrengstcategorie blijven niet noodzakelijk ongewijzigd en de categorisering van het fonds kan in verloop van tijd veranderen. De laagste categorie staat niet gelijk aan een risicovrije belegging. Er wordt geen terugbetaling van de oorspronkelijke belegging gegarandeerd. Welke belangrijke risico’s worden niet op adequate wijze vastgelegd door de synthetische indicator? Door de belegging in opkomende markten wordt het compartiment blootgesteld aan risico’s die verband houden met politieke, wetgevende, financiële of fiscale instabiliteiten of onzekerheden die een negatief effect kunnen hebben op de waarde van de beleggingen of zelfs de eigendomstitel van het compartiment in vraag kunnen stellen. De toespitsing van het compartiment op een bepaalde sector brengt het risico met zich mee dat gebeurtenissen met betrekking tot deze sector een aanzienlijk en negatief effect kunnen hebben op de waarde van de volledige portefeuille van het compartiment. Er kan ook sprake zijn van andere risicofactoren waarmee een belegger rekening moet houden met betrekking tot zijn eigen situatie en specifieke huidige en toekomstige omstandigheden. Hoe krijg ik meer informatie over de risico’s van het compartiment? Bijkomende informatie over de risico’s van een belegging in het compartiment worden vermeld in het bijbehorende onderdeel van het prospectus van het fonds dat beschikbaar is bij de beheersmaatschappij en op de website www.conventum.lu.
- ProductScore Crelan:
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Volatiliteit 5 jaar:
- 24,31
- Sharpe Ratio 5 jaar:
- 0,37
- ISIN:
- LU1998245200
- Munt:
- EUR
- Type:
- Distributie
- Activaspreiding:
- Aandelen
- Categorie:
- Aandelen (sector) : Software, Hardware & Technologie
- Regio:
- Beheervennootschap:
- Conventum TPS
- Fondsvermogen:
- EUR 54.699.233,68 (27/01/2025)
- Oprichtingsdatum:
- 31/07/2019
- Frequentie notering:
- Dagelijks
- Benchmark:
- -
- Eindvervaldag:
- -
- Beleggingshorizon:
- Looptijd:
- Onbepaalde duur
- Compartiment:
- BEVEK naar Luxemburgs recht
- Beurstaks:
- Not Applicable
- Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
- -
- Roerende voorheffing:
- Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Zie tabblad Rendementen en dividenden.
- Instapkosten:
- 2,50%
- Uitstapkosten:
- 0,00%
- Lopende kosten:
- 1,97%
- Beheerkosten
- -
- Bewaarkosten
- 0,00%
- Swing price
- Ja
Doelstellingen Het doel van het compartiment is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, vermogenswinst op lange termijn op hun belegging te bieden. Dit doel zal wor- den nagestreefd door de activa van het compartiment hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die (volledig of gedeeltelijk) actief zijn in de sector technologie en communicatiedien- sten, zonder geografische beperking. Het compartiment moet ten minste 90% van zijn nettoactiva in aandelen houden. Beleggingsbeleid Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen en andere effecten met aande- lenkarakter van ondernemingen die (volledig of gedeeltelijk) actief zijn in de sector technologie en communicatiediensten. Het compartiment belegt in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die actief zijn op on- twikkelde markten en eveneens in ondernemingen die actief zijn op opkomende markten. Het compartiment kan beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter die worden geselecteerd op basis van voortdurende financiële evaluaties, analyses van de macro-economische omgeving en het specifieke profiel van de emittent, toekomstige ontwikkelingen enz. Er zijn geen beperkingen wat be- treft valuta, geografische regio’s of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. De door de beleggingsbeheerder gemaakte keuzes zijn discretionair van aard en weerspiegelen zijn verwachtingen en strategisch inzicht. Het beleggingsbeleid van het compartiment steunt op drie hoekstenen wat de selectie van aandelen betreft: een gedisciplineerde stapsgewijze aanpak in het onderzoek en de analyse door de beleggingsbeheerder, een unieke niet- gebenchmarkte filosofie en het belang van veldonderzoek. Beleggingen worden eerder op overtuigingen gebaseerd dan op benchmarks: overtuiging betreffende activiteiten, landen en ondernemingen. Wat de beleggingsthema’s betreft, legt de beleggingsbeheerder de nadruk op exponentiële technologieën die een on- twrichtend karakter hebben voor de samenleving en het bedrijfsleven, maar ook op communicatiediensten, met inbegrip van, maar niet gelimiteerd tot, de vol- gende subthema’s: artificiële intelligentie (AI), augmented and virtual reality (AR, VR), datawetenschap, cloud, IOT, digitale biologie, nanotechnologie en digitale fabricage, netwerken en computersystemen, robotica, en autonome transportmid- delen. Met het oog op het afdekken van de risico’s kan het compartiment in valu- taderivaten beleggen. Het compartiment promoot milieu- of sociale kenmerken. Voor dit compartiment is een duurzaam beleggingsbeleid van kracht, dat kan worden geraadpleegd op https://www.econopolis.be/en/sustainability. Aanvullende informatie over duurza- amheid is beschikbaar in het prospectus van het fonds. De portefeuille wordt actief beheerd op discretionaire basis zonder gebruik te maken van een referentiebenchmark. De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR. De belegger beschikt over het recht om zijn aandelen op aanvraag in te kopen. Aandelentransacties worden in Luxemburg op elke volledige bankwerkdag uitgevo- erd. De belegger wordt erop attent gemaakt dat de mogelijkheid voor de beleg- gers om de inkoop van zijn aandelen te vragen in uitzonderlijke gevallen kan worden beperkt of opgeschort. Deze aandelen zijn distributieaandelen. Winst en kapitaalopbrengst worden uitge- keerd. Aanbeveling Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
| Periode | EUR |
|---|---|
| YTD | +5,77% |
| 1 jaar | +2,77% |
| 2 jaar | +16,98% |
| 3 jaar | +18,57% |
| 5 jaar | +8,37% |
| 10 jaar | - |
| Sinds start | +14,12% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
| Datum Ex-Dividend | Bruto Dividend | Betaaldatum |
|---|---|---|
| 26/04/2022 | 0,15 EUR | 2/05/2022 |
Het brutodividend is onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief bedraagt:
- 15% t.e.m. 31/12/2012
- 25% tussen 01/01/2013 en 31/12/2015
- 27% tussen 01/01/2016 en 31/12/2016
- 30% vanaf 01/01/2017
