Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.
Northern Trust The Euro Liquidity Fund F Acc
Beheerder: Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN: IE000ZGHGT61
Documenten
Open de meest recente Engelstalige factsheet van het fonds door de klikken op FACTSHEET.
Open het meest recente Essentiële-informatiedocument van het fonds door de klikken op Eid.
Open het meest recente Engelstalige prospectus van het fonds door de klikken op PROSPECTUS.
Open de meest recente Engelstalige duurzaamheidsgerelateerde informatie over investeringen van dit fonds door te klikken op SUSTAINABLE FINANCE REGULATION (SFDR).
Open het meest recente Engelstalige jaarverslag van dit fonds door te klikken op ANNUAL REPORT.
Open het meest recente Engelstalige halfjaarverslag van dit fonds door te klikken op INTERIM REPORT.
Koersverloop en fondsgegevens
Koers: € 1,05
Vorige koers: € 1,05
Verschil: € 0,00
Doelstelling
Het fonds belegt in kortlopende staats- en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit en in kasdeposito's en schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door financiële instellingen. Alle effecten waarin het fonds belegt, luiden in euro's en beschikken op het moment van aankoop over een kredietrating van ten minste A2/P1 van kredietbeoordelaar Moody’s of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau en hebben een maximale looptijd van 397 dagen. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten en andere financieel gekoppelde instrumenten (zoals valutatermijncontracten) en het fonds kan ook terugkoopovereenkomsten (repo's) en omgekeerde terugkoopovereenkomsten (reverse repo's) afsluiten om de doelstelling te bereiken en om risico's te verminderen, kosten te minimaliseren of extra vermogensgroei of inkomsten te genereren. Een derivaat is een financieel contract waarvan de waarde is afgeleid van andere activa.
Rendement per kalenderjaar
| 2024 | +3,77% |
Fondsprestatie
| 1 maand | +0,26% |
| YTD | +0,17% |
| 1 jaar | +3,72% |
| 3 jaar gem. | - |
| 5 jaar gem. | - |
|
Sinds start
18-8-2023 |
+5,45% |
| Peildatum | 20-1-2025 |
Fondsgegevens
| Fondstype | Liquiditeitenfondsen |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaar | Dagelijks |
| Lopende Kosten Factor | 0,10% |
Let op!
- De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- Voor dit fonds is het Essentiële-informatiedocument (Eid) opgesteld om u meer inzicht te geven in de aard en risico’s van beleggingen in dit fonds. Lees de Eid voordat u in het fonds gaat beleggen.
- De beslissing om deel te nemen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus. U vindt de Eid en het prospectus op de website van de vermogensbeheerder van dit fonds. U kunt deze website bereiken onder ‘Documenten’ bij dit fonds.
- Hoewel a.s.r. aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt a.s.r. geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de op deze pagina's getoonde (koers)informatie, of voor de gevolgen daarvan.